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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 780.00 | 30 476.00 | 2 304.00 | 32 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 730.00 | 115 409.00 | 10 321.00 | 125 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 881.00 | 152 237.00 | 282 644.00 | 434 881.00 |
BT Marchandises | 551 836.00 | 14 520.00 | 537 315.00 | 551 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 608.00 | 9 921.00 | 35 686.00 | 45 608.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 620.00 | | 60 620.00 | 60 620.00 |
CF Disponibilités | 435 003.00 | | 435 003.00 | 435 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 533.00 | 24 442.00 | 1 085 090.00 | 1 109 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 415.00 | 176 680.00 | 1 367 734.00 | 1 544 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 901 259.00 | 951 019.00 | | 901 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 198.00 | -49 760.00 | | 83 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 457.00 | 1 011 259.00 | | 1 094 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 835.00 | 66 226.00 | | 70 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 55 038.00 | | 45 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 428.00 | 30 471.00 | | 39 428.00 |
EA Autres dettes | 117 976.00 | 132 081.00 | | 117 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 277.00 | 283 818.00 | | 273 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 734.00 | 1 295 077.00 | | 1 367 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 277.00 | 283 818.00 | | 273 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 921 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 014 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 573.00 | 616 882.00 | | 1 034 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 374.00 | 666 642.00 | | 951 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 199.00 | -49 760.00 | | 83 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 838.00 | | 7 044.00 | 427 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 467.00 | | 7 044.00 | 151 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 663.00 | 5 575.00 | | 146 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 421.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 732.00 | 5 154.00 | | 140 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 086.00 | 14 521.00 | 7 086.00 | 7 086.00 |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 008.00 | 14 521.00 | 7 086.00 | 17 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 008.00 | 14 521.00 | 7 086.00 | 17 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 521.00 | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 977.00 | 117 977.00 | | 117 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VI Groupe et associés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 093.00 | 62 074.00 | 19.00 | 62 093.00 |
VW T.V.A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 277.00 | 273 277.00 | | 273 277.00 |