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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 780.00 | 30 955.00 | 1 825.00 | 32 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 730.00 | 118 442.00 | 7 288.00 | 125 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 881.00 | 155 749.00 | 279 132.00 | 434 881.00 |
BT Marchandises | 514 772.00 | 4 959.00 | 509 813.00 | 514 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 042.00 | 9 921.00 | 45 120.00 | 55 042.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CF Disponibilités | 387 375.00 | | 387 375.00 | 387 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 854.00 | 14 880.00 | 975 973.00 | 990 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 736.00 | 170 630.00 | 1 255 105.00 | 1 425 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 457.00 | 901 259.00 | | 984 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246.00 | 83 198.00 | | 2 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 704.00 | 1 094 457.00 | | 1 096 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 747.00 | 70 835.00 | | 75 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 45 036.00 | | 46 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 147.00 | 39 428.00 | | 18 147.00 |
EA Autres dettes | 18 431.00 | 117 976.00 | | 18 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 401.00 | 273 277.00 | | 158 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 105.00 | 1 367 734.00 | | 1 255 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 401.00 | 273 277.00 | | 158 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 794 992.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 959.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 660.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 660.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | 660.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 3 536.00 | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | 1 034 573.00 | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 753.00 | 951 374.00 | | 897 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 83 199.00 | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 882.00 | | | 434 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 352.00 | | | 276 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 511.00 | | | 158 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 237.00 | 3 512.00 | | 152 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 885.00 | 3 512.00 | | 145 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 521.00 | 4 959.00 | 14 521.00 | 14 521.00 |
6T Sur comptes clients | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 443.00 | 4 959.00 | 14 521.00 | 24 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 443.00 | 4 959.00 | 14 521.00 | 24 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 959.00 | 14 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 958.00 | 77 939.00 | 19.00 | 77 958.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 401.00 | 158 401.00 | | 158 401.00 |