| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 234.00 | 8 085.00 | 5 149.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 106 661.00 | 60 974.00 | 45 687.00 | 106 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 113.00 | 32 081.00 | 15 032.00 | 47 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 860.00 | 109 922.00 | 65 938.00 | 175 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BT Marchandises | 476 123.00 | 34 597.00 | 441 526.00 | 476 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 653.00 | 55 063.00 | 345 590.00 | 400 653.00 |
BZ Autres créances | 693 965.00 | | 693 965.00 | 693 965.00 |
CF Disponibilités | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 271.00 | 89 660.00 | 1 680 611.00 | 1 770 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 130.00 | 199 582.00 | 1 746 549.00 | 1 946 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 570.00 | 1 063 136.00 | | 1 120 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 221.00 | 252 434.00 | | 74 221.00 |
DK Provisions réglementées | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 949.00 | 1 417 727.00 | | 1 296 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 1 525.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 166.00 | 423 565.00 | | 320 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 166 240.00 | | 116 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 4 862.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 10 807.00 | 13 106.00 | | 10 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 600.00 | 609 298.00 | | 449 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 549.00 | 2 027 025.00 | | 1 746 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 600.00 | 609 298.00 | | 449 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 659.00 | | 2 631 659.00 | 2 631 659.00 |
FD Production vendue biens | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
FG Production vendue services | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 992.00 | | 2 761 992.00 | 2 761 992.00 |
FM Production stockée | | | 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 240.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 741.00 | 10 271.00 | | 9 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2 059.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 3 335.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 8 895.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 604.00 | 8 895.00 | | 2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | -5 560.00 | | -1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 759.00 | 126 835.00 | | 39 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 741.00 | 3 193 724.00 | | 2 802 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 520.00 | 2 941 291.00 | | 2 728 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 221.00 | 252 434.00 | | 74 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 283.00 | 12 187.00 | | 7 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 384.00 | | 9 635.00 | 166 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 175 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 175 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 314.00 | | 9 635.00 | 166 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 789.00 | 13 292.00 | 159.00 | 96 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | 13 292.00 | 159.00 | 96 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 483.00 | | 21 886.00 | 56 483.00 |
6T Sur comptes clients | 51 208.00 | 5 240.00 | 1 385.00 | 51 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 691.00 | 5 240.00 | 23 271.00 | 107 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 848.00 | 5 240.00 | 23 271.00 | 110 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 240.00 | 23 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 166.00 | 320 166.00 | | 320 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 333 905.00 | | | 333 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VC Groupe et associés | 587 913.00 | | | 587 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
VP Divers | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 005.00 | | | 51 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 505.00 | 1 028 687.00 | 66 818.00 | 1 095 505.00 |
VW T.V.A. | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 600.00 | 449 600.00 | | 449 600.00 |