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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
AP Constructions | 125 604.00 | 96 270.00 | 29 333.00 | 125 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 20 056.00 | 6 366.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 550.00 | 60 784.00 | 17 765.00 | 78 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 365.00 | 190 346.00 | 54 019.00 | 244 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 147.00 | | 83 147.00 | 83 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 383 629.00 | 55 471.00 | 328 158.00 | 383 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 522.00 | 84 260.00 | 710 261.00 | 794 522.00 |
BZ Autres créances | 697 242.00 | | 697 242.00 | 697 242.00 |
CF Disponibilités | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 654.00 | 139 731.00 | 1 971 923.00 | 2 111 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 020.00 | 330 077.00 | 2 025 942.00 | 2 356 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 730 274.00 | 727 301.00 | | 730 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 118.00 | 62 973.00 | | 212 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 392.00 | 889 274.00 | | 1 041 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 23 000.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 931.00 | 466 182.00 | | 789 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 207.00 | 99 789.00 | | 157 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 30 614.00 | 21 960.00 | | 30 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 549.00 | 610 933.00 | | 984 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 942.00 | 1 500 207.00 | | 2 025 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 549.00 | 610 933.00 | | 984 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 22 508.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 496.00 | | 2 890 496.00 | 2 890 496.00 |
FD Production vendue biens | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
FG Production vendue services | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 057.00 | | 3 439 057.00 | 3 439 057.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 485 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 028.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 2 501.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 2 501.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 390.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 2 111.00 | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 168.00 | 28 784.00 | | 85 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 047.00 | 3 015 208.00 | | 3 499 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 929.00 | 2 952 235.00 | | 3 286 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 118.00 | 62 973.00 | | 212 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 260.00 | | 5 106.00 | 239 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 706.00 | | 5 106.00 | 238 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 271.00 | 24 075.00 | | 166 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 271.00 | 24 075.00 | | 166 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 017.00 | | 26 546.00 | 82 017.00 |
6T Sur comptes clients | 82 106.00 | 2 231.00 | 77.00 | 82 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 123.00 | 2 231.00 | 26 623.00 | 164 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 123.00 | 2 231.00 | 26 623.00 | 164 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | 26 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 932.00 | 789 932.00 | | 789 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 699 764.00 | 699 764.00 | | 699 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VC Groupe et associés | 634 296.00 | 634 296.00 | | 634 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 823.00 | 1 417 510.00 | 95 313.00 | 1 512 823.00 |
VW T.V.A. | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 550.00 | 984 550.00 | | 984 550.00 |