| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 234.00 | 9 740.00 | 3 494.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 119 297.00 | 70 912.00 | 48 385.00 | 119 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 447.00 | 37 456.00 | 9 991.00 | 47 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 831.00 | 126 890.00 | 61 941.00 | 188 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 170.00 | | 145 170.00 | 145 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 507 698.00 | 70 038.00 | 437 660.00 | 507 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 063.00 | 58 295.00 | 545 767.00 | 604 063.00 |
BZ Autres créances | 280 042.00 | | 280 042.00 | 280 042.00 |
CF Disponibilités | 107 516.00 | | 107 516.00 | 107 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 168.00 | 128 333.00 | 1 519 835.00 | 1 648 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 999.00 | 255 223.00 | 1 581 776.00 | 1 836 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 694 791.00 | 1 120 570.00 | | 694 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 301.00 | 74 221.00 | | 210 301.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570.00 | 3 157.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 662.00 | 1 296 949.00 | | 1 005 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 243.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 203.00 | 320 166.00 | | 413 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 667.00 | 116 870.00 | | 140 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | 1 514.00 | | 5 263.00 |
EA Autres dettes | 16 394.00 | 10 807.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 113.00 | 449 600.00 | | 576 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 776.00 | 1 746 549.00 | | 1 581 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 113.00 | 449 600.00 | | 576 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 889.00 | | 3 825 889.00 | 3 825 889.00 |
FD Production vendue biens | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
FG Production vendue services | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 161.00 | | 4 020 161.00 | 4 020 161.00 |
FM Production stockée | | | -234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 975 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 197.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 9 741.00 | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | 7.00 | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 672.00 | 1 591.00 | | 3 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 590.00 | 326.00 | | 15 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 2 604.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 918.00 | -1 013.00 | | -11 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 433.00 | 39 759.00 | | 97 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 675.00 | 2 802 741.00 | | 4 044 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 374.00 | 2 728 520.00 | | 3 834 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 301.00 | 74 221.00 | | 210 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 7 283.00 | | 4 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 860.00 | | 12 971.00 | 175 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 790.00 | | 12 971.00 | 175 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 922.00 | 16 968.00 | | 109 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | 16 968.00 | | 109 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | | 1 587.00 | 3 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 597.00 | 35 441.00 | | 34 597.00 |
6T Sur comptes clients | 55 063.00 | 3 756.00 | 524.00 | 55 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 660.00 | 39 197.00 | 524.00 | 89 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 817.00 | 39 197.00 | 2 111.00 | 92 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 197.00 | 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 203.00 | 413 203.00 | | 413 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 533 673.00 | | | 533 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 389.00 | | | 70 389.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VC Groupe et associés | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 854.00 | 817 395.00 | 70 459.00 | 887 854.00 |
VW T.V.A. | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 113.00 | 576 113.00 | | 576 113.00 |