| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 234.00 | 11 063.00 | 2 170.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 121 545.00 | 80 434.00 | 41 110.00 | 121 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 11 354.00 | 15 067.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 694.00 | 40 667.00 | 10 026.00 | 50 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 965.00 | 143 520.00 | 68 445.00 | 211 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 401.00 | 1 114.00 | 91 287.00 | 92 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 321.00 | 19.00 | 3 302.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 381 860.00 | 66 384.00 | 315 476.00 | 381 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 214.00 | 78 797.00 | 572 416.00 | 651 214.00 |
BZ Autres créances | 267 286.00 | | 267 286.00 | 267 286.00 |
CF Disponibilités | 124 644.00 | | 124 644.00 | 124 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 487.00 | 146 314.00 | 1 379 172.00 | 1 525 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 453.00 | 289 835.00 | 1 447 617.00 | 1 737 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 725 092.00 | 694 791.00 | | 725 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 209.00 | 210 301.00 | | 74 209.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 898 301.00 | 1 005 662.00 | | 898 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 484.00 | 586.00 | | 41 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 519.00 | 413 203.00 | | 376 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 628.00 | 140 667.00 | | 101 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 263.00 | | |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 16 394.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 316.00 | 576 113.00 | | 549 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 617.00 | 1 581 776.00 | | 1 447 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 316.00 | 576 113.00 | | 549 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 960.00 | 141.00 | | 40 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740 910.00 | | 2 740 910.00 | 2 740 910.00 |
FD Production vendue biens | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
FG Production vendue services | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 603.00 | | 2 913 603.00 | 2 913 603.00 |
FM Production stockée | | | 3 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 750 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 777.00 | 7 000.00 | | 9 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2 085.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 570.00 | 1 587.00 | | 1 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | 3 672.00 | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 15 590.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 846.00 | 15 590.00 | | 3 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | -11 918.00 | | -2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 356.00 | 97 433.00 | | 29 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 382.00 | 4 044 675.00 | | 2 950 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 173.00 | 3 834 374.00 | | 2 876 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 209.00 | 210 301.00 | | 74 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 831.00 | | 23 135.00 | 188 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 761.00 | | 23 135.00 | 188 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 890.00 | 16 631.00 | | 126 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 890.00 | 16 631.00 | | 126 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 038.00 | 1 133.00 | 3 654.00 | 70 038.00 |
6T Sur comptes clients | 58 295.00 | 24 442.00 | 3 939.00 | 58 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 333.00 | 25 575.00 | 7 593.00 | 128 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 904.00 | 25 575.00 | 9 164.00 | 129 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 575.00 | 7 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 520.00 | 376 520.00 | | 376 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 560 055.00 | 560 055.00 | | 560 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 159.00 | | 91 159.00 | 91 159.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 169 987.00 | 169 987.00 | | 169 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 555.00 | 47 555.00 | | 47 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 330.00 | 832 102.00 | 91 229.00 | 923 330.00 |
VW T.V.A. | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 316.00 | 549 316.00 | | 549 316.00 |