| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 234.00 | 12 386.00 | 847.00 | 13 234.00 |
AP Constructions | 125 604.00 | 88 469.00 | 37 134.00 | 125 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 422.00 | 16 628.00 | 9 793.00 | 26 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 444.00 | 48 786.00 | 24 657.00 | 73 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 260.00 | 166 271.00 | 72 988.00 | 239 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 222.00 | 6 305.00 | 84 917.00 | 91 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 412 432.00 | 75 712.00 | 336 720.00 | 412 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 435.00 | 82 105.00 | 530 329.00 | 612 435.00 |
BZ Autres créances | 359 050.00 | | 359 050.00 | 359 050.00 |
CF Disponibilités | 113 478.00 | | 113 478.00 | 113 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 342.00 | 164 122.00 | 1 427 219.00 | 1 591 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 602.00 | 330 394.00 | 1 500 207.00 | 1 830 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 448.00 | | | 93 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 727 301.00 | 725 092.00 | | 727 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 973.00 | 74 209.00 | | 62 973.00 |
DL TOTAL (I) | 889 274.00 | 898 301.00 | | 889 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000.00 | 41 484.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 182.00 | 376 519.00 | | 466 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 789.00 | 101 628.00 | | 99 789.00 |
EA Autres dettes | 21 960.00 | 29 683.00 | | 21 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 933.00 | 549 316.00 | | 610 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 207.00 | 1 447 617.00 | | 1 500 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 933.00 | 549 316.00 | | 610 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 508.00 | 40 960.00 | | 22 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 653.00 | | 2 492 653.00 | 2 492 653.00 |
FD Production vendue biens | 455 622.00 | | 455 622.00 | 455 622.00 |
FG Production vendue services | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 804.00 | | 2 985 804.00 | 2 985 804.00 |
FM Production stockée | | | -3 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 028.00 | 9 777.00 | | 11 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 1 571.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 3 785.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 3 846.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | -2 274.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 29 356.00 | | 28 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 208.00 | 2 950 382.00 | | 3 015 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 235.00 | 2 876 173.00 | | 2 952 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 973.00 | 74 209.00 | | 62 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 966.00 | | 27 294.00 | 211 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 896.00 | | 26 810.00 | 211 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | 485.00 | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 521.00 | 22 751.00 | | 143 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 521.00 | 22 751.00 | | 143 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 517.00 | 14 519.00 | 19.00 | 67 517.00 |
6T Sur comptes clients | 78 798.00 | 3 620.00 | 312.00 | 78 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 315.00 | 18 139.00 | 331.00 | 146 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 315.00 | 18 139.00 | 331.00 | 146 315.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 139.00 | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 182.00 | 466 182.00 | | 466 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 518 987.00 | 518 987.00 | | 518 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VC Groupe et associés | 319 451.00 | 319 451.00 | | 319 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VP Divers | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 764.00 | 880 761.00 | 94 003.00 | 974 764.00 |
VW T.V.A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 933.00 | 610 933.00 | | 610 933.00 |