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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 51 026.00 | 16 141.00 | 67 168.00 |
BF Prêts | 195 192.00 | | 195 192.00 | 195 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 993.00 | 52 659.00 | 211 334.00 | 263 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 59 463.00 | 2 025.00 | 57 437.00 | 59 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 330 032.00 | | 330 032.00 | 330 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 951.00 | 3 379.00 | 896 571.00 | 899 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 944.00 | 56 038.00 | 1 107 905.00 | 1 163 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 288 821.00 | | | 288 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DK Provisions réglementées | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 391 071.00 | | | 391 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 563.00 | | | 57 563.00 |
EA Autres dettes | 465 876.00 | | | 465 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 834.00 | | | 716 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 905.00 | | | 1 107 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 513.00 | | | 711 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 321.00 | | -5 321.00 | -5 321.00 |
FG Production vendue services | 908 715.00 | | 908 715.00 | 908 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 394.00 | | 903 394.00 | 903 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 420.00 | | | 920 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 309.00 | | | 880 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 788.00 | | 206 012.00 | 62 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 807.00 | 195 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 263 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 156.00 | | 6 012.00 | 61 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 502.00 | 6 156.00 | | 46 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 6 156.00 | | 44 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 667.00 | 240.00 | | 667.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 354.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 667.00 | 3 619.00 | | 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 073.00 | 188 073.00 | | 188 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 876.00 | 465 876.00 | | 465 876.00 |
UP Prêts | 195 192.00 | 19 327.00 | | 195 192.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VC Groupe et associés | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 132.00 | | | 46 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 110.00 | 89 245.00 | 175 865.00 | 265 110.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 513.00 | 711 513.00 | | 711 513.00 |