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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 56 960.00 | 10 207.00 | 67 168.00 |
BF Prêts | 266 259.00 | | 266 259.00 | 266 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 060.00 | 58 593.00 | 276 467.00 | 335 060.00 |
BZ Autres créances | 57 536.00 | 2 282.00 | 55 253.00 | 57 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 330 448.00 | | 330 448.00 | 330 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 946.00 | 2 282.00 | 896 663.00 | 898 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 006.00 | 60 876.00 | 1 173 130.00 | 1 234 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
DK Provisions réglementées | 689.00 | | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 466 481.00 | | | 466 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | | | 238 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 736.00 | | | 70 736.00 |
EA Autres dettes | 393 385.00 | | | 393 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 648.00 | | | 706 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 130.00 | | | 1 173 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 468.00 | | | 702 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 851.00 | | 1 051 851.00 | 1 051 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 851.00 | | 1 051 851.00 | 1 051 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 035.00 | | | 1 068 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 776.00 | | | 992 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 259.00 | | | 75 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 993.00 | | 200 000.00 | 263 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 932.00 | 266 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 932.00 | 335 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 192.00 | | 200 000.00 | 195 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539.00 | 240.00 | 90.00 | 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 2 282.00 | 2 025.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 2 282.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 919.00 | 2 523.00 | 3 469.00 | 3 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 282.00 | 3 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 346.00 | 238 346.00 | | 238 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 262.00 | 33 262.00 | | 33 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 385.00 | 393 385.00 | | 393 385.00 |
UP Prêts | 266 259.00 | 28 088.00 | | 266 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 757.00 | 96 586.00 | 238 171.00 | 334 757.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 466.00 | 702 468.00 | | 702 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |