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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 1 745.00 | 3 667.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 798.00 | 64 015.00 | 4 782.00 | 68 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 210.00 | 65 760.00 | 8 450.00 | 74 210.00 |
BZ Autres créances | 173 649.00 | 13 850.00 | 159 798.00 | 173 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 606 572.00 | | 606 572.00 | 606 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 901.00 | 13 850.00 | 1 370 051.00 | 1 383 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 113.00 | 79 611.00 | 1 378 501.00 | 1 458 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 552 962.00 | 483 465.00 | | 552 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 057.00 | 69 497.00 | | -72 057.00 |
DK Provisions réglementées | | 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 542 505.00 | 614 706.00 | | 542 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | 221 927.00 | | 53 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 415.00 | 55 680.00 | | 43 415.00 |
EA Autres dettes | 738 753.00 | 510 374.00 | | 738 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457.00 | 3 421.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 996.00 | 791 522.00 | | 835 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 501.00 | 1 406 229.00 | | 1 378 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -113.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143.00 | 230.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 230.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | 230.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 758.00 | 1 232 888.00 | | 298 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 816.00 | 1 163 391.00 | | 370 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 057.00 | 69 497.00 | | -72 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 800.00 | | 5 480.00 | 68 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 74 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70.00 | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | 3 850.00 | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 168.00 | | 1 630.00 | 67 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 726.00 | 1 103.00 | 70.00 | 64 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 182.00 | 70.00 | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 093.00 | 921.00 | | 63 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 143.00 | 13 850.00 | 143.00 | 143.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 753.00 | 738 753.00 | | 738 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VC Groupe et associés | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 219.00 | 126 219.00 | | 126 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 329.00 | 177 329.00 | | 177 329.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 877.00 | 835 877.00 | | 835 877.00 |