| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 62 147.00 | 5 021.00 | 67 168.00 |
BF Prêts | 238 171.00 | | 238 171.00 | 238 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 972.00 | 63 779.00 | 243 192.00 | 306 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BZ Autres créances | 48 130.00 | 1 232.00 | 46 898.00 | 48 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 479 153.00 | | 479 153.00 | 479 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 598.00 | 1 232.00 | 1 035 365.00 | 1 036 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 570.00 | 65 011.00 | 1 278 558.00 | 1 343 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 404 191.00 | 328 932.00 | | 404 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 273.00 | 75 259.00 | | 79 273.00 |
DK Provisions réglementées | 374.00 | 689.00 | | 374.00 |
DL TOTAL (I) | 545 439.00 | 466 481.00 | | 545 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | 4 180.00 | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 290.00 | 238 346.00 | | 256 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 606.00 | 70 736.00 | | 61 606.00 |
EA Autres dettes | 407 698.00 | 393 385.00 | | 407 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 118.00 | 706 648.00 | | 733 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 558.00 | 1 173 130.00 | | 1 278 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 797.00 | | 1 077 797.00 | 1 077 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 797.00 | | 1 077 797.00 | 1 077 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 313.00 | | 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 554.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -463.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 757.00 | 21 417.00 | | 21 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 275.00 | 1 068 035.00 | | 1 106 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 001.00 | 992 776.00 | | 1 027 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 273.00 | 75 259.00 | | 79 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 060.00 | | | 335 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 088.00 | 238 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 088.00 | 306 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 593.00 | 5 186.00 | | 58 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 5 186.00 | | 56 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689.00 | | 315.00 | 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 1 232.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 282.00 | 1 232.00 | 2 282.00 | 2 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 1 232.00 | 2 598.00 | 2 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | 2 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 290.00 | 256 290.00 | | 256 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 698.00 | 407 698.00 | | 407 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UP Prêts | 238 171.00 | 238 171.00 | | 238 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 616.00 | 295 616.00 | | 295 616.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 208.00 | 730 208.00 | | 730 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |