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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 168.00 | 63 093.00 | 4 074.00 | 67 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 800.00 | 64 726.00 | 4 074.00 | 68 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 538 667.00 | | 538 667.00 | 538 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 154.00 | | 1 402 154.00 | 1 402 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 955.00 | 64 726.00 | 1 406 229.00 | 1 470 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 483 465.00 | 404 191.00 | | 483 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 497.00 | 79 273.00 | | 69 497.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | 374.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 614 706.00 | 545 439.00 | | 614 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 2 910.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 927.00 | 256 290.00 | | 221 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 680.00 | 61 606.00 | | 55 680.00 |
EA Autres dettes | 510 374.00 | 407 698.00 | | 510 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 421.00 | 4 613.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 522.00 | 733 118.00 | | 791 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 229.00 | 1 278 558.00 | | 1 406 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 647.00 | | 1 221 647.00 | 1 221 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 647.00 | | 1 221 647.00 | 1 221 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230.00 | 315.00 | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 315.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -300.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 144.00 | 21 757.00 | | 20 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 888.00 | 1 106 275.00 | | 1 232 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 391.00 | 1 027 001.00 | | 1 163 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 497.00 | 79 273.00 | | 69 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 972.00 | | | 306 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 171.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 171.00 | 68 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 168.00 | | | 67 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 171.00 | | | 238 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 779.00 | 946.00 | | 63 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | 946.00 | | 62 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 374.00 | | 230.00 | 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 606.00 | | 1 462.00 | 1 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 374.00 | 510 374.00 | | 510 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 403.00 | 791 403.00 | | 791 403.00 |