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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 3 787.00 | 3 063.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 949.00 | 98 928.00 | 92 020.00 | 190 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 187.00 | 103 016.00 | 183 170.00 | 286 187.00 |
BT Marchandises | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 668.00 | 4 738.00 | 288 930.00 | 293 668.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | 7 002.00 | 30 635.00 | 37 637.00 |
CF Disponibilités | 315 523.00 | | 315 523.00 | 315 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 431.00 | 11 740.00 | 809 690.00 | 821 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 618.00 | 114 757.00 | 992 861.00 | 1 107 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 547 757.00 | 509 990.00 | | 547 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 350.00 | 37 766.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | 631 608.00 | 630 257.00 | | 631 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 203.00 | 36 449.00 | | 15 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 527.00 | 242 231.00 | | 229 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 41 154.00 | | 51 204.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 253.00 | 319 834.00 | | 361 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 861.00 | 950 092.00 | | 992 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 296.00 | 4 026.00 | 581.00 | 8 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 4 026.00 | 581.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 4 026.00 | 581.00 | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 382.00 | 339 796.00 | 65 586.00 | 405 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 254.00 | 309 321.00 | 38 039.00 | 361 254.00 |