| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 736.00 | 4 234.00 | 5 502.00 | 9 736.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 356.00 | 111 668.00 | 54 688.00 | 166 356.00 |
BF Prêts | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 192.00 | 116 202.00 | 78 990.00 | 195 192.00 |
BT Marchandises | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 115.00 | 4 412.00 | 222 703.00 | 227 115.00 |
BZ Autres créances | 10 654.00 | 5 558.00 | 5 096.00 | 10 654.00 |
CF Disponibilités | 301 011.00 | | 301 011.00 | 301 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 197.00 | 9 970.00 | 656 227.00 | 666 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 389.00 | 126 172.00 | 735 217.00 | 861 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
DH Report à nouveau | -35 980.00 | | | -35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 218.00 | -35 980.00 | | -64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 486 317.00 | 550 535.00 | | 486 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 148.00 | 42 622.00 | | 33 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 191 677.00 | | 172 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | 54 819.00 | | 34 581.00 |
EA Autres dettes | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 900.00 | 289 118.00 | | 248 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 217.00 | 839 653.00 | | 735 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 297.00 | | | 225 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 446 624.00 | | 1 446 624.00 | 1 446 624.00 |
FG Production vendue services | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 225.00 | | 1 451 225.00 | 1 451 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 2 745.00 | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 419.00 | 25 251.00 | | 1 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 12 879.00 | | 3 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 14 296.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 015.00 | 1 943.00 | | 4 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 562.00 | 55 142.00 | | 19 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 577.00 | 57 085.00 | | 23 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 606.00 | -42 789.00 | | -19 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 176.00 | 1 726 588.00 | | 1 460 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 392.00 | 1 762 568.00 | | 1 524 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 218.00 | -35 980.00 | | -64 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 929.00 | 17 384.00 | | 12 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 848.00 | | 6 185.00 | 222 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 13 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 841.00 | 195 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 620.00 | 14 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 471.00 | 166 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 352.00 | | 5 004.00 | 29 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 946.00 | | 1 181.00 | 175 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 614.00 | 11 117.00 | 10 528.00 | 115 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 1 153.00 | 2 120.00 | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 413.00 | 9 964.00 | 8 408.00 | 110 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 255.00 | 442.00 | 4 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | 595.00 | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 751.00 | 255.00 | 1 037.00 | 10 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 751.00 | 255.00 | 1 037.00 | 10 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 1 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 135.00 | 172 135.00 | | 172 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
UP Prêts | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VB T. V. A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 148.00 | 9 545.00 | 23 603.00 | 33 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 098.00 | 255 098.00 | | 255 098.00 |
VW T.V.A. | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 900.00 | 225 297.00 | 23 603.00 | 248 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 8 259.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 456.00 | 13 063.00 | | 10 456.00 |
ST Autres comptes | 92 987.00 | 134 822.00 | | 92 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 324.00 | 34 444.00 | | 58 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | 20 999.00 | | 7 557.00 |
YT Sous‐traitance | 4 758.00 | 7 454.00 | | 4 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | 1 676.00 | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 642.00 | 9 935.00 | | 4 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 939.00 | 340 112.00 | | 288 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 646.00 | 187 758.00 | | 214 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 525.00 | 189 783.00 | | 166 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |