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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 4 494.00 | 2 357.00 | 6 851.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 152.00 | 102 289.00 | 74 862.00 | 177 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 389.00 | 107 083.00 | 165 305.00 | 272 389.00 |
BT Marchandises | 160 619.00 | | 160 619.00 | 160 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 695.00 | 4 984.00 | 314 710.00 | 319 695.00 |
BZ Autres créances | 52 876.00 | 6 592.00 | 46 283.00 | 52 876.00 |
CF Disponibilités | 322 568.00 | | 322 568.00 | 322 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 984.00 | 11 577.00 | 855 406.00 | 866 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 373.00 | 118 661.00 | 1 020 712.00 | 1 139 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 549 108.00 | 547 757.00 | | 549 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 092.00 | 1 350.00 | | -45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 586 515.00 | 631 608.00 | | 586 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 024.00 | 61 356.00 | | 52 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 15 203.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 198.00 | 229 527.00 | | 302 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 876.00 | 51 204.00 | | 65 876.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 3 962.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 197.00 | 361 253.00 | | 434 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 712.00 | 992 861.00 | | 1 020 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 426.00 | | 1 735 426.00 | 1 735 426.00 |
FG Production vendue services | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 914.00 | | 1 735 914.00 | 1 735 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | 10 697.00 | | 1 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 666.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275.00 | 12 364.00 | | 4 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 402.00 | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 402.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | 11 961.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 244.00 | 1 663 201.00 | | 1 746 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 337.00 | 1 661 851.00 | | 1 791 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 092.00 | 1 350.00 | | -45 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 731.00 | 14 110.00 | | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 016.00 | 17 972.00 | 13 905.00 | 103 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 707.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 228.00 | 17 265.00 | 13 905.00 | 99 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 741.00 | 317.00 | 480.00 | 11 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 741.00 | 317.00 | 480.00 | 11 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 741.00 | 317.00 | 480.00 | 11 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 198.00 | 302 198.00 | | 302 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 586.00 | | 65 586.00 | 65 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 024.00 | 9 403.00 | 38 326.00 | 52 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 572.00 | 381 572.00 | | 381 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 158.00 | 381 572.00 | 65 586.00 | 447 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 197.00 | 391 576.00 | 38 326.00 | 434 197.00 |