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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 8 095.00 | 4 371.00 | 12 466.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 423.00 | 21 684.00 | 5 740.00 | 27 423.00 |
BF Prêts | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 466.00 | 30 078.00 | 15 387.00 | 45 466.00 |
BT Marchandises | 123 837.00 | | 123 837.00 | 123 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 815.00 | 1 564.00 | 180 251.00 | 181 815.00 |
BZ Autres créances | 13 267.00 | 5 032.00 | 8 235.00 | 13 267.00 |
CF Disponibilités | 262 327.00 | | 262 327.00 | 262 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 181.00 | 6 596.00 | 582 585.00 | 589 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 647.00 | 36 674.00 | 597 972.00 | 634 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277.00 | | | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
DH Report à nouveau | -143 450.00 | -100 198.00 | | -143 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 109.00 | -43 252.00 | | -19 109.00 |
DL TOTAL (I) | 423 956.00 | 443 065.00 | | 423 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 986.00 | 23 603.00 | | 13 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 248.00 | 125 478.00 | | 131 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 548.00 | 51 293.00 | | 27 548.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 593.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 016.00 | 203 966.00 | | 174 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 972.00 | 647 031.00 | | 597 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 720.00 | 189 980.00 | | 169 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 124.00 | | 1 020 124.00 | 1 020 124.00 |
FG Production vendue services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 232.00 | | 1 020 232.00 | 1 020 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 940.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | 966.00 | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 8 249.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 2 723.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 47 507.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -39 258.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 763.00 | 1 002 798.00 | | 1 025 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 872.00 | 1 046 050.00 | | 1 044 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 109.00 | -43 252.00 | | -19 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 5 905.00 | | 1 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 476.00 | | 1 290.00 | 55 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 301.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 301.00 | 45 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 710.00 | | 1 013.00 | 26 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 301.00 | | 277.00 | 11 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 960.00 | 4 119.00 | | 25 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 1 991.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 856.00 | 2 128.00 | | 19 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 1 357.00 | 2 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 292.00 | | 260.00 | 5 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 212.00 | | 1 616.00 | 8 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 212.00 | | 1 616.00 | 8 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UP Prêts | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 986.00 | 9 690.00 | 4 295.00 | 13 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 294.00 | 203 294.00 | | 203 294.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 016.00 | 169 720.00 | 4 295.00 | 174 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 2 115.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 219.00 | 9 325.00 | | 12 219.00 |
ST Autres comptes | 76 159.00 | 75 877.00 | | 76 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 995.00 | 50 653.00 | | 45 995.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 1 465.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 509.00 | 3 580.00 | | 3 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 715.00 | 198 077.00 | | 203 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 402.00 | 155 553.00 | | 163 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 615.00 | 135 856.00 | | 135 615.00 |