| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 466.00 | 6 104.00 | 6 361.00 | 12 466.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 410.00 | 19 556.00 | 6 855.00 | 26 410.00 |
BF Prêts | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 476.00 | 25 960.00 | 29 517.00 | 55 476.00 |
BT Marchandises | 121 838.00 | | 121 838.00 | 121 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 121.00 | 2 920.00 | 151 201.00 | 154 121.00 |
BZ Autres créances | 16 212.00 | 5 292.00 | 10 921.00 | 16 212.00 |
CF Disponibilités | 325 214.00 | | 325 214.00 | 325 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 726.00 | 8 212.00 | 617 514.00 | 625 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 203.00 | 34 172.00 | 647 031.00 | 681 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 504 015.00 | 504 015.00 | | 504 015.00 |
DH Report à nouveau | -100 198.00 | -35 980.00 | | -100 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 252.00 | -64 218.00 | | -43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 443 065.00 | 486 317.00 | | 443 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 603.00 | 33 148.00 | | 23 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 172 135.00 | | 125 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 293.00 | 34 581.00 | | 51 293.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 9 035.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 966.00 | 248 900.00 | | 203 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 031.00 | 735 217.00 | | 647 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 980.00 | 225 297.00 | | 189 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 988 133.00 | | 988 133.00 | 988 133.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 603.00 | | 989 603.00 | 989 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 946.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 419.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 3 971.00 | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 249.00 | 3 971.00 | | 8 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | 4 015.00 | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 784.00 | 19 562.00 | | 44 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 507.00 | 23 577.00 | | 47 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 258.00 | -19 606.00 | | -39 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 798.00 | 1 460 175.00 | | 1 002 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 050.00 | 1 524 392.00 | | 1 046 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 252.00 | -64 218.00 | | -43 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 905.00 | 12 929.00 | | 5 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 192.00 | | 6 717.00 | 195 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 277.00 | 11 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 432.00 | 55 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 155.00 | 26 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 736.00 | | 2 730.00 | 14 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 656.00 | | 3 210.00 | 166 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 801.00 | | 777.00 | 13 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 202.00 | 8 129.00 | 98 371.00 | 116 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 1 870.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 968.00 | 6 259.00 | 98 371.00 | 111 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 248.00 | 1 740.00 | 4 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 558.00 | | 266.00 | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 970.00 | 248.00 | 2 006.00 | 9 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | 248.00 | 2 006.00 | 9 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 2 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 478.00 | 125 478.00 | | 125 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UP Prêts | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 150 617.00 | 150 617.00 | | 150 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 603.00 | 9 617.00 | 13 986.00 | 23 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VP Divers | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 975.00 | 179 451.00 | 10 524.00 | 189 975.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 966.00 | 189 980.00 | 13 986.00 | 203 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 895.00 | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 325.00 | 10 456.00 | | 9 325.00 |
ST Autres comptes | 75 877.00 | 92 987.00 | | 75 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 653.00 | 58 324.00 | | 50 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 652.00 | 7 557.00 | | 1 652.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 758.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 747.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 580.00 | 4 642.00 | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 077.00 | 288 939.00 | | 198 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 553.00 | 214 646.00 | | 155 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 856.00 | 166 525.00 | | 135 856.00 |