| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 217.00 | 78 240.00 | 38 977.00 | 117 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 153.00 | 89 336.00 | 9 816.00 | 99 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 614 110.00 | | 614 110.00 | 614 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 295 069.00 | 195 858.00 | 1 099 210.00 | 1 295 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 528.00 | | 103 528.00 | 103 528.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 125 539.00 | | 125 539.00 | 125 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 479.00 | 195 858.00 | 1 357 620.00 | 1 553 479.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 418 099.00 | 395 086.00 | | 418 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 718.00 | 23 014.00 | | 25 718.00 |
DL TOTAL (I) | 718 838.00 | 693 120.00 | | 718 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 247.00 | 47 356.00 | | 474 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 73 521.00 | | 96 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 075.00 | 71 511.00 | | 63 075.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 1 055.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 782.00 | 193 443.00 | | 638 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 620.00 | 886 563.00 | | 1 357 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 057.00 | 193 443.00 | | 217 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 350.00 | | 744 350.00 | 744 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 350.00 | | 744 350.00 | 744 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 515.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | 7 480.00 | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 452.00 | 312.00 | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 312.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 115.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 726.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -414.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 638.00 | | 3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 034.00 | 714 393.00 | | 802 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 316.00 | 691 379.00 | | 776 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 718.00 | 23 014.00 | | 25 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 558.00 | | 553 232.00 | 816 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 013.00 | 76 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 722.00 | 1 295 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 709.00 | 1 218 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 189.00 | | 551 056.00 | 701 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 144.00 | | 2 176.00 | 115 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 343.00 | 25 515.00 | | 170 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 70.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 188.00 | 25 445.00 | | 170 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
UX Autres créances clients | 103 528.00 | | | 103 528.00 |
VB T. V. A. | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 247.00 | 52 522.00 | 221 346.00 | 474 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 249.00 | | | 455 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 910.00 | 132 871.00 | 76 039.00 | 208 910.00 |
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 782.00 | 217 057.00 | 221 346.00 | 638 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 2 877.00 | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 902.00 | 31 002.00 | | 16 902.00 |
ST Autres comptes | 82 124.00 | 74 684.00 | | 82 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 786.00 | 15 141.00 | | 15 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 333.00 | 18 095.00 | | 10 333.00 |
YT Sous‐traitance | 138 597.00 | 182 716.00 | | 138 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 377.00 | 43 061.00 | | 88 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 779.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 297.00 | 4 656.00 | | 5 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 295.00 | 136 850.00 | | 110 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 140.00 | 65 558.00 | | 59 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 786.00 | 346 603.00 | | 341 786.00 |