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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 895 207.00 | 180 702.00 | 714 505.00 | 895 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 217.00 | 115 069.00 | 2 148.00 | 117 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 492.00 | 105 830.00 | 8 662.00 | 114 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 518.00 | 401 825.00 | 1 127 692.00 | 1 529 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 914.00 | | 207 914.00 | 207 914.00 |
BZ Autres créances | 71 063.00 | | 71 063.00 | 71 063.00 |
CF Disponibilités | 348 495.00 | | 348 495.00 | 348 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 080.00 | | 643 080.00 | 643 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 597.00 | 401 825.00 | 1 770 772.00 | 2 172 597.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 675 191.00 | 525 638.00 | | 675 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 118.00 | 149 553.00 | | 124 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 330.00 | 950 212.00 | | 1 074 330.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 038.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 865.00 | 527 385.00 | | 447 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 788.00 | 138 256.00 | | 161 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 869.00 | 141 306.00 | | 78 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 442.00 | 814 867.00 | | 696 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 772.00 | 1 782 117.00 | | 1 770 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 524.00 | 369 732.00 | | 308 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 391.00 | 25 933.00 | | 2 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 297.00 | | 176 355.00 | 1 561 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 135.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 135.00 | 1 529 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 342.00 | | 47 573.00 | 1 481 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 730.00 | | 128 782.00 | 79 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 736.00 | 62 089.00 | | 339 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 511.00 | 62 089.00 | | 339 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 788.00 | 161 788.00 | | 161 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 207 914.00 | 207 914.00 | | 207 914.00 |
VB T. V. A. | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 474.00 | 57 556.00 | 242 181.00 | 445 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 198.00 | 290 198.00 | | 290 198.00 |
VW T.V.A. | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 442.00 | 308 524.00 | 242 181.00 | 696 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | 8 687.00 | | 10 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 623.00 | 14 396.00 | | 23 623.00 |
ST Autres comptes | 127 909.00 | 110 767.00 | | 127 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 863.00 | 9 401.00 | | 24 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 658.00 | 79 118.00 | | 20 658.00 |
YT Sous‐traitance | 553 904.00 | 404 002.00 | | 553 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 004.00 | 88 597.00 | | 180 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 628.00 | 2 914.00 | | 3 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 120.00 | 11 601.00 | | 14 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 428.00 | 259 363.00 | | 271 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 814.00 | 106 329.00 | | 153 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 303.00 | 627 162.00 | | 910 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |