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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 895 207.00 | 133 102.00 | 762 105.00 | 895 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 217.00 | 107 304.00 | 9 913.00 | 117 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 918.00 | 99 105.00 | 9 813.00 | 108 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 297.00 | 339 736.00 | 1 221 561.00 | 1 561 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 955.00 | | 207 955.00 | 207 955.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 314 512.00 | | 314 512.00 | 314 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 556.00 | | 560 556.00 | 560 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 853.00 | 339 736.00 | 1 782 117.00 | 2 121 853.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 525 638.00 | 517 234.00 | | 525 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 553.00 | 8 404.00 | | 149 553.00 |
DL TOTAL (I) | 950 212.00 | 800 659.00 | | 950 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 385.00 | 558 114.00 | | 527 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 96 348.00 | | 138 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 306.00 | 53 382.00 | | 141 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 867.00 | 715 764.00 | | 814 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 117.00 | 1 516 423.00 | | 1 782 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 732.00 | 214 684.00 | | 369 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 933.00 | 1 928.00 | | 25 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 707.00 | | 1 031 361.00 | 1 556 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 770.00 | 1 561 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 770.00 | 1 481 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 751.00 | | 1 031 361.00 | 1 476 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 559.00 | 62 177.00 | | 277 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 335.00 | 62 177.00 | | 277 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 207 955.00 | 207 955.00 | | 207 955.00 |
VB T. V. A. | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 452.00 | 56 317.00 | 236 795.00 | 501 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 701.00 | | | 54 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 442.00 | 322 442.00 | | 322 442.00 |
VW T.V.A. | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 867.00 | 369 732.00 | 236 795.00 | 814 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 3 154.00 | | 8 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 396.00 | 6 808.00 | | 14 396.00 |
ST Autres comptes | 110 767.00 | 88 172.00 | | 110 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 401.00 | 8 792.00 | | 9 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
YT Sous‐traitance | 404 002.00 | 362 796.00 | | 404 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 597.00 | 33 516.00 | | 88 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 914.00 | 3 132.00 | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 601.00 | 6 286.00 | | 11 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 363.00 | 218 121.00 | | 259 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 329.00 | 110 846.00 | | 106 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 162.00 | 500 084.00 | | 627 162.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |