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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
AP Constructions | 901 783.00 | 228 359.00 | 673 424.00 | 901 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 517.00 | 121 812.00 | 29 706.00 | 151 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 487.00 | 107 332.00 | 5 155.00 | 112 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 590.00 | 457 728.00 | 1 110 862.00 | 1 568 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 545.00 | | 178 545.00 | 178 545.00 |
BZ Autres créances | 47 623.00 | | 47 623.00 | 47 623.00 |
CF Disponibilités | 487 910.00 | | 487 910.00 | 487 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 013.00 | | 724 013.00 | 724 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 603.00 | 457 728.00 | 1 834 875.00 | 2 292 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 799 309.00 | 675 191.00 | | 799 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 578.00 | 124 118.00 | | 157 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 408.00 | 1 074 330.00 | | 1 233 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 222.00 | 447 865.00 | | 388 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 161 788.00 | | 132 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 333.00 | 78 869.00 | | 72 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 467.00 | 696 442.00 | | 601 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 875.00 | 1 770 772.00 | | 1 834 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 067.00 | 308 524.00 | | 272 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 518.00 | | 68 149.00 | 1 529 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 925.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 077.00 | 1 568 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 152.00 | 1 567 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 915.00 | | 67 024.00 | 1 528 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 1 125.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 825.00 | 59 178.00 | 3 275.00 | 401 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 600.00 | 59 178.00 | 3 275.00 | 401 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 992.00 | 132 992.00 | | 132 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 178 545.00 | 178 545.00 | | 178 545.00 |
VB T. V. A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 222.00 | 58 823.00 | 247 690.00 | 388 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 934.00 | 229 934.00 | | 229 934.00 |
VW T.V.A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 467.00 | 272 067.00 | 247 690.00 | 601 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 624.00 | 10 492.00 | | 12 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 956.00 | 23 623.00 | | 15 956.00 |
ST Autres comptes | 158 514.00 | 127 909.00 | | 158 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 900.00 | 24 863.00 | | 11 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 832.00 | 20 658.00 | | 57 832.00 |
YT Sous‐traitance | 379 002.00 | 553 904.00 | | 379 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 240.00 | 180 004.00 | | 243 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 756.00 | 3 628.00 | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 380.00 | 14 120.00 | | 16 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 520.00 | 271 428.00 | | 262 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 568.00 | 153 814.00 | | 146 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 612.00 | 910 303.00 | | 808 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |