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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AN Terrains | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 385 241.00 | 39 836.00 | 345 405.00 | 385 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 217.00 | 88 896.00 | 28 321.00 | 117 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 916.00 | 89 496.00 | 7 420.00 | 96 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 157.00 | | 503 157.00 | 503 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 124.00 | 218 453.00 | 1 320 671.00 | 1 539 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 036.00 | | 276 036.00 | 276 036.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 106 032.00 | | 106 032.00 | 106 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 221.00 | | 399 221.00 | 399 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 345.00 | 218 453.00 | 1 719 892.00 | 1 938 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 520.00 | 149 520.00 | | 149 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DG Autres réserves | 443 817.00 | 418 099.00 | | 443 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 417.00 | 25 718.00 | | 73 417.00 |
DL TOTAL (I) | 792 255.00 | 718 838.00 | | 792 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 273.00 | 474 247.00 | | 610 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 263.00 | 96 505.00 | | 227 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 996.00 | 63 075.00 | | 84 996.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 4 955.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 637.00 | 638 782.00 | | 927 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 892.00 | 1 357 620.00 | | 1 719 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 974.00 | 217 057.00 | | 388 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 069.00 | | 847 900.00 | 1 295 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 845.00 | 1 539 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 845.00 | 1 462 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 536.00 | | 847 840.00 | 1 218 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 307.00 | | 60.00 | 76 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 858.00 | 26 130.00 | 3 535.00 | 195 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 633.00 | 26 130.00 | 3 535.00 | 195 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 263.00 | 227 263.00 | | 227 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 374.00 | 44 374.00 | | 44 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 276 036.00 | 276 036.00 | | 276 036.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 700.00 | 71 037.00 | 219 681.00 | 609 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 177.00 | | | 170 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 765.00 | 366 765.00 | | 366 765.00 |
VW T.V.A. | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 637.00 | 388 974.00 | 219 681.00 | 927 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | 3 495.00 | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 810.00 | 16 902.00 | | 10 810.00 |
ST Autres comptes | 106 738.00 | 82 124.00 | | 106 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 521.00 | 15 786.00 | | 30 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 668.00 | 10 333.00 | | 62 668.00 |
YT Sous‐traitance | 487 577.00 | 138 597.00 | | 487 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 709.00 | 88 377.00 | | 75 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 1 802.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 5 297.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 981.00 | 110 295.00 | | 274 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 183.00 | 59 140.00 | | 145 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 355.00 | 341 786.00 | | 711 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |