| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 053.00 | 30 688.00 | 6 364.00 | 37 053.00 |
AH Fonds commercial | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
AP Constructions | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 489.00 | 194 528.00 | 32 960.00 | 227 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 200.00 | 258 662.00 | 113 538.00 | 372 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 290.00 | 39 326.00 | 189 964.00 | 229 290.00 |
BZ Autres créances | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 777.00 | 39 326.00 | 516 450.00 | 555 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 977.00 | 297 988.00 | 629 989.00 | 927 977.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | 25 960.00 | 40.00 | 26 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
DH Report à nouveau | -169 562.00 | | | -169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
DL TOTAL (I) | 165 070.00 | | | 165 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 918.00 | | | 464 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 989.00 | | | 629 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 471.00 | | 1 261 471.00 | 1 261 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 471.00 | | 1 261 471.00 | 1 261 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 671.00 | | | 1 271 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 832.00 | | | 1 162 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 838.00 | | | 108 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 367.00 | | | 215 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 659.00 | 23 043.00 | | 209 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 929.00 | 760.00 | | 29 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 730.00 | 22 284.00 | | 179 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 255.00 | 237.00 | 110 578.00 | 188 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 827.00 | 289 927.00 | 8 900.00 | 298 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 918.00 | 276 901.00 | 110 578.00 | 464 918.00 |