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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 246.00 | 31 408.00 | 5 838.00 | 37 246.00 |
AH Fonds commercial | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
AP Constructions | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 252.00 | 211 355.00 | 35 897.00 | 247 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 287.00 | 276 208.00 | 115 079.00 | 391 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 415.00 | 40 839.00 | 276 576.00 | 317 415.00 |
BZ Autres créances | 43 824.00 | | 43 824.00 | 43 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 114 070.00 | | 114 070.00 | 114 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 969.00 | 40 839.00 | 479 129.00 | 519 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 257.00 | 317 048.00 | 594 208.00 | 911 257.00 |
CU Autres participations | 26 030.00 | 25 960.00 | 70.00 | 26 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
DH Report à nouveau | -60 724.00 | | | -60 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 189 461.00 | | | 189 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 046.00 | | | 154 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 861.00 | | | 160 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 746.00 | | | 404 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 208.00 | | | 594 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 565.00 | | | 310 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 603.00 | | 1 171 603.00 | 1 171 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 603.00 | | 1 171 603.00 | 1 171 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | | | -9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 661.00 | | | -2 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 642.00 | | | 1 173 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 251.00 | | | 1 149 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 201.00 | | | 372 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 974.00 | | | 234 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 702.00 | 17 546.00 | | 232 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 689.00 | 720.00 | | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 014.00 | 16 826.00 | | 202 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 317 416.00 | | | 317 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 016.00 | 59 835.00 | 94 181.00 | 154 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VP Divers | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 703.00 | 365 703.00 | 8 000.00 | 373 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 747.00 | 310 566.00 | 94 181.00 | 404 747.00 |