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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 013.00 | 30 569.00 | 14 444.00 | 45 013.00 |
AH Fonds commercial | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
AP Constructions | 10 429.00 | 6 056.00 | 4 373.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 675.00 | 227 945.00 | 9 730.00 | 237 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 639.00 | 264 570.00 | 102 069.00 | 366 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 187.00 | 40 524.00 | 204 662.00 | 245 187.00 |
BZ Autres créances | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CF Disponibilités | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 153.00 | 40 524.00 | 394 629.00 | 435 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 792.00 | 305 094.00 | 496 698.00 | 801 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
DH Report à nouveau | -200 122.00 | -110 796.00 | | -200 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 668.00 | -89 327.00 | | -99 668.00 |
DL TOTAL (I) | -73 996.00 | 25 672.00 | | -73 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 592.00 | 176 755.00 | | 215 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389.00 | 1 346.00 | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 24 128.00 | | 35 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | 194 382.00 | | 185 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 439.00 | 66 103.00 | | 133 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 694.00 | 462 715.00 | | 570 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 698.00 | 488 387.00 | | 496 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 065.00 | | 574.00 | 366 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 561.00 | | 542.00 | 247 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 219.00 | | 32.00 | 8 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 028.00 | 11 542.00 | | 253 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 135.00 | 3 434.00 | | 27 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 893.00 | 8 108.00 | | 225 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 592.00 | 101 068.00 | 100 346.00 | 215 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 497.00 | 186 497.00 | | 186 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 439.00 | 133 439.00 | | 133 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 045.00 | 280 045.00 | | 280 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 223.00 | 283 223.00 | 8 000.00 | 291 223.00 |