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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 011.00 | 27 135.00 | 17 877.00 | 45 011.00 |
AH Fonds commercial | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
AP Constructions | 10 429.00 | 5 181.00 | 5 248.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 133.00 | 220 711.00 | 16 421.00 | 237 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 065.00 | 253 028.00 | 113 037.00 | 366 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 566.00 | 40 524.00 | 115 042.00 | 155 566.00 |
BZ Autres créances | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CF Disponibilités | 221 626.00 | | 221 626.00 | 221 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 874.00 | 40 524.00 | 375 350.00 | 415 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 939.00 | 293 552.00 | 488 387.00 | 781 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
DH Report à nouveau | -110 796.00 | -27 217.00 | | -110 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 327.00 | -83 578.00 | | -89 327.00 |
DL TOTAL (I) | 25 672.00 | 114 999.00 | | 25 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 755.00 | 92 915.00 | | 176 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 30 858.00 | | 24 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 382.00 | 161 795.00 | | 194 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 103.00 | 83 211.00 | | 66 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 715.00 | 368 779.00 | | 462 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 387.00 | 483 778.00 | | 488 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 443.00 | | 623.00 | 365 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 972.00 | | 590.00 | 246 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 186.00 | | 33.00 | 8 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 239.00 | 18 790.00 | | 234 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 702.00 | 3 434.00 | | 23 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 537.00 | 15 356.00 | | 210 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 755.00 | 28 532.00 | 118 994.00 | 176 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 052.00 | 184 052.00 | | 184 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 052.00 | 184 052.00 | 8 000.00 | 192 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 714.00 | 314 491.00 | 118 994.00 | 462 714.00 |