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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 013.00 | 23 702.00 | 21 311.00 | 45 013.00 |
AH Fonds commercial | 65 273.00 | | 65 273.00 | 65 273.00 |
AP Constructions | 10 429.00 | 4 306.00 | 6 123.00 | 10 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 543.00 | 206 231.00 | 30 312.00 | 236 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 443.00 | 234 239.00 | 131 204.00 | 365 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 885.00 | 40 524.00 | 255 361.00 | 295 885.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 099.00 | 40 524.00 | 352 574.00 | 393 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 541.00 | 274 763.00 | 483 778.00 | 758 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | 170 795.00 | | 170 795.00 |
DH Report à nouveau | -27 217.00 | -36 333.00 | | -27 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 578.00 | 9 116.00 | | -83 578.00 |
DL TOTAL (I) | 114 999.00 | 198 578.00 | | 114 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 915.00 | 114 214.00 | | 92 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 724.00 | | 30 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 795.00 | 151 152.00 | | 161 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 211.00 | 102 402.00 | | 83 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 779.00 | 398 491.00 | | 368 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 778.00 | 597 069.00 | | 483 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 398.00 | | 33 107.00 | 404 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 960.00 | 8 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 102.00 | 365 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 936.00 | 110 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 206.00 | 246 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 054.00 | | 17 168.00 | 103 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 277.00 | | 15 900.00 | 267 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | 39.00 | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 717.00 | 17 664.00 | 46 142.00 | 262 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 919.00 | 1 719.00 | 9 936.00 | 31 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 797.00 | 15 946.00 | 36 206.00 | 230 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 795.00 | 161 795.00 | | 161 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 885.00 | 295 885.00 | | 295 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 915.00 | 41 646.00 | 51 269.00 | 92 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 149.00 | 303 149.00 | 8 000.00 | 311 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 779.00 | 317 510.00 | 51 269.00 | 368 779.00 |