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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 029.00 | 39 788.00 | 39 241.00 | 79 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 20 738.00 | 9 704.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 004.00 | 60 527.00 | 64 477.00 | 125 004.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 060.00 | | 78 060.00 | 78 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 064.00 | 60 527.00 | 142 538.00 | 203 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | -146 352.00 | -91 550.00 | | -146 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 327.00 | -54 802.00 | | 39 327.00 |
DL TOTAL (I) | -98 640.00 | -137 967.00 | | -98 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 630.00 | 195 619.00 | | 198 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 60 237.00 | | 29 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 881.00 | 27 877.00 | | 12 881.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 178.00 | 283 798.00 | | 241 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 538.00 | 145 831.00 | | 142 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 178.00 | 283 798.00 | | 241 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 548.00 | | 589 548.00 | 589 548.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 652.00 | | 589 652.00 | 589 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 240.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 240.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 561.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 561.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -321.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 554.00 | 224 310.00 | | 591 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 227.00 | 279 112.00 | | 552 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 327.00 | -54 802.00 | | 39 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 154.00 | | 850.00 | 124 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 682.00 | | 850.00 | 14 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391.00 | 18 135.00 | | 42 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 18 135.00 | | 42 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VI Groupe et associés | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 290.00 | 8 758.00 | 15 532.00 | 24 290.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 178.00 | 241 178.00 | | 241 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 3 150.00 | | 2 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | 3 246.00 | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 11 725.00 | 12 231.00 | | 11 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 692.00 | 66 168.00 | | 66 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 579.00 | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 915.00 | 3 150.00 | | 2 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 943.00 | 44 771.00 | | 117 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 384.00 | 15 400.00 | | 85 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 442.00 | 82 223.00 | | 103 442.00 |