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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 029.00 | 62 999.00 | 16 030.00 | 79 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 603.00 | 93 441.00 | 32 161.00 | 125 603.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 143 171.00 | | 143 171.00 | 143 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 946.00 | | 182 946.00 | 182 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 549.00 | 93 441.00 | 215 107.00 | 308 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -57 331.00 | -107 025.00 | | -57 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 341.00 | 49 694.00 | | 89 341.00 |
DL TOTAL (I) | 40 395.00 | -48 946.00 | | 40 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 765.00 | 147 295.00 | | 148 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 2 512.00 | | 8 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 582.00 | 16 740.00 | | 17 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 712.00 | 166 547.00 | | 174 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 107.00 | 117 600.00 | | 215 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 712.00 | 166 547.00 | | 174 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 637.00 | | 722 637.00 | 722 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 637.00 | | 722 637.00 | 722 637.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 499.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 2 499.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -2 499.00 | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 839.00 | 651 440.00 | | 722 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 498.00 | 601 746.00 | | 633 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 341.00 | 49 694.00 | | 89 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 342.00 | | 261.00 | 125 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 871.00 | | 261.00 | 15 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 662.00 | 14 779.00 | | 78 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 662.00 | 14 779.00 | | 78 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 907.00 | 9 775.00 | 16 131.00 | 25 907.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 712.00 | 174 712.00 | | 174 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 404.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 584.00 | 4 084.00 | | 3 584.00 |
ST Autres comptes | 12 795.00 | 11 901.00 | | 12 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 482.00 | 71 035.00 | | 71 482.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 297.00 | 3 404.00 | | 3 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 527.00 | 130 288.00 | | 144 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 186.00 | 97 634.00 | | 103 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 319.00 | 87 478.00 | | 88 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |