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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 029.00 | 72 396.00 | 6 633.00 | 79 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 211.00 | 102 838.00 | 23 373.00 | 126 211.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 192 962.00 | | 192 962.00 | 192 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 631.00 | 102 838.00 | 247 793.00 | 350 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 010.00 | -57 331.00 | | 32 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 507.00 | 89 341.00 | | 62 507.00 |
DL TOTAL (I) | 102 902.00 | 40 395.00 | | 102 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 320.00 | 148 765.00 | | 101 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 8 366.00 | | 18 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 17 582.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 891.00 | 174 712.00 | | 144 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 793.00 | 215 107.00 | | 247 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 891.00 | 174 712.00 | | 144 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 191.00 | | 653 191.00 | 653 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 191.00 | | 653 191.00 | 653 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 397.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 585.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 585.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -385.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 084.00 | 722 839.00 | | 655 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 578.00 | 633 498.00 | | 592 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 507.00 | 89 341.00 | | 62 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 603.00 | | 609.00 | 125 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | 609.00 | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 441.00 | 9 397.00 | | 93 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 441.00 | 9 397.00 | | 93 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 101 320.00 | 101 320.00 | | 101 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 198.00 | 1 458.00 | 16 740.00 | 18 198.00 |
VW T.V.A. | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 891.00 | 144 891.00 | | 144 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | 3 297.00 | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 006.00 | 3 584.00 | | 4 006.00 |
ST Autres comptes | 15 061.00 | 12 795.00 | | 15 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 218.00 | 71 482.00 | | 73 218.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 137.00 | 3 297.00 | | 3 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 638.00 | 144 527.00 | | 130 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 261.00 | 103 186.00 | | 95 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 743.00 | 88 319.00 | | 92 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |