| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 520.00 | 109 471.00 | 17 049.00 | 126 520.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 327 288.00 | | 327 288.00 | 327 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 012.00 | | 358 012.00 | 358 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 532.00 | 109 471.00 | 375 061.00 | 484 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 138 340.00 | 94 517.00 | | 138 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 658.00 | 43 823.00 | | 66 658.00 |
DL TOTAL (I) | 213 382.00 | 146 725.00 | | 213 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 500.00 | 100 250.00 | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 19 729.00 | | 40 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 786.00 | 18 284.00 | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 678.00 | 138 263.00 | | 161 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 061.00 | 284 988.00 | | 375 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 678.00 | 138 263.00 | | 161 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 781.00 | | 568 781.00 | 568 781.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 797.00 | | 569 797.00 | 569 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 199.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 95.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 95.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 95.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | 9 594.00 | | 15 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 680.00 | 433 026.00 | | 575 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 022.00 | 389 203.00 | | 509 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 658.00 | 43 823.00 | | 66 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 337.00 | | 184.00 | 126 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | 184.00 | 16 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 773.00 | 724.00 | 17 049.00 | 17 773.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 2 592.00 | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 3 860.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 12 010.00 | 10 111.00 | | 12 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 317.00 | 57 792.00 | | 75 317.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | 2 592.00 | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 243.00 | 86 286.00 | | 114 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 346.00 | 70 492.00 | | 85 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 229.00 | 72 221.00 | | 95 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |