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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 029.00 | 51 835.00 | 27 194.00 | 79 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 442.00 | 26 827.00 | 3 616.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 342.00 | 78 662.00 | 46 680.00 | 125 342.00 |
BZ Autres créances | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 262.00 | 78 662.00 | 117 600.00 | 196 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -107 025.00 | -146 352.00 | | -107 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 694.00 | 39 327.00 | | 49 694.00 |
DL TOTAL (I) | -48 946.00 | -98 640.00 | | -48 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 295.00 | 198 630.00 | | 147 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 29 668.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 740.00 | 12 881.00 | | 16 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 547.00 | 241 178.00 | | 166 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 600.00 | 142 538.00 | | 117 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 547.00 | 241 178.00 | | 166 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 438.00 | | 651 438.00 | 651 438.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 438.00 | | 651 438.00 | 651 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 157.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 157.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | 431.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 440.00 | 591 554.00 | | 651 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 746.00 | 552 227.00 | | 601 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 694.00 | 39 327.00 | | 49 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 004.00 | | 338.00 | 125 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 532.00 | | 338.00 | 15 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 527.00 | 18 135.00 | | 60 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 527.00 | 18 135.00 | | 60 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 147 295.00 | 147 295.00 | | 147 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415.00 | 6 544.00 | 15 871.00 | 22 415.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 2 915.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 084.00 | 3 250.00 | | 4 084.00 |
ST Autres comptes | 11 901.00 | 11 725.00 | | 11 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 035.00 | 66 692.00 | | 71 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 317.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404.00 | 2 915.00 | | 3 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 288.00 | 117 943.00 | | 130 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 634.00 | 85 384.00 | | 97 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 478.00 | 103 442.00 | | 87 478.00 |