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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
AN Terrains | 397 582.00 | 69 687.00 | 327 895.00 | 397 582.00 |
AP Constructions | 2 758 940.00 | 985 789.00 | 1 773 151.00 | 2 758 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974 116.00 | 1 489 401.00 | 484 715.00 | 1 974 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 104.00 | 115 785.00 | 310 319.00 | 426 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BF Prêts | 643 159.00 | 41 096.00 | 602 062.00 | 643 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 641 871.00 | 2 703 385.00 | 3 938 487.00 | 6 641 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BT Marchandises | 1 294 855.00 | | 1 294 855.00 | 1 294 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 532.00 | 1 656.00 | 165 876.00 | 167 532.00 |
BZ Autres créances | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 1 491 559.00 | | 1 491 559.00 | 1 491 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 888.00 | 1 656.00 | 3 852 232.00 | 3 853 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 759.00 | 2 705 040.00 | 7 790 719.00 | 10 495 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 375 436.00 | | | 3 375 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 009.00 | | | 416 009.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 445.00 | | | 3 879 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 471.00 | | | 2 154 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 479.00 | | | 1 120 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 214.00 | | | 545 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
EA Autres dettes | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 274.00 | | | 3 911 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 719.00 | | | 7 790 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 754.00 | | | 2 249 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 509 764.00 | | 22 509 764.00 | 22 509 764.00 |
FD Production vendue biens | 1 752 020.00 | | 1 752 020.00 | 1 752 020.00 |
FG Production vendue services | 415 614.00 | | 415 614.00 | 415 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 677 398.00 | | 24 677 398.00 | 24 677 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 811 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 267 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 295 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 779.00 | | | 113 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 733.00 | | | -15 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 945.00 | | | 36 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 192.00 | | | 74 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 959 772.00 | | | 24 959 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 543 763.00 | | | 24 543 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 009.00 | | | 416 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 541 487.00 | | 305 107.00 | 6 541 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 723.00 | 6 641 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 503.00 | 426 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 220.00 | 5 556 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 504.00 | | | 431 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 450 856.00 | | 305 107.00 | 5 450 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 128.00 | | | 659 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 669.00 | 586 342.00 | 204 723.00 | 2 280 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 129.00 | | 5 503.00 | 7 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 273 540.00 | 586 342.00 | 199 220.00 | 2 273 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 410 960.00 | | | 410 960.00 |
6T Sur comptes clients | 2 325.00 | 1 656.00 | 2 325.00 | 2 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 202.00 | 1 656.00 | 4 105.00 | 45 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 202.00 | 1 656.00 | 4 105.00 | 45 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 2 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 479.00 | 1 120 479.00 | | 1 120 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 595.00 | 378 595.00 | | 378 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UP Prêts | 643 159.00 | | | 643 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
UX Autres créances clients | 165 081.00 | | | 165 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 325.00 | 489 806.00 | 983 761.00 | 2 151 325.00 |
VI Groupe et associés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 311.00 | | | 470 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
VP Divers | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 364.00 | 558 442.00 | 660 921.00 | 1 219 364.00 |
VW T.V.A. | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 274.00 | 2 249 754.00 | 983 761.00 | 3 911 274.00 |