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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
AN Terrains | 397 582.00 | 113 178.00 | 284 404.00 | 397 582.00 |
AP Constructions | 2 795 278.00 | 1 577 934.00 | 1 217 344.00 | 2 795 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026 220.00 | 1 888 593.00 | 137 627.00 | 2 026 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 667.00 | 236 081.00 | 235 586.00 | 471 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 756.00 | 3 819 763.00 | 2 299 993.00 | 6 119 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 1 199 867.00 | | 1 199 867.00 | 1 199 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 705.00 | 456.00 | 137 250.00 | 137 705.00 |
BZ Autres créances | 383 041.00 | | 383 041.00 | 383 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 2 375 398.00 | | 2 375 398.00 | 2 375 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 125.00 | | 21 125.00 | 21 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 722.00 | 456.00 | 4 622 266.00 | 4 622 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 477.00 | 3 820 218.00 | 6 922 259.00 | 10 742 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 106 408.00 | | | 4 106 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 668.00 | | | 4 540 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 574.00 | | | 967 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 786.00 | | | 49 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 455.00 | | | 860 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 466.00 | | | 486 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 591.00 | | | 2 381 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 259.00 | | | 6 922 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 465.00 | | | 1 558 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 237 970.00 | | 24 237 970.00 | 24 237 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 035 830.00 | | 2 035 830.00 | 2 035 830.00 |
FG Production vendue services | 452 836.00 | | 452 836.00 | 452 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 726 636.00 | | 26 726 636.00 | 26 726 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 886 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 256 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 504 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 559.00 | | | 140 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 305.00 | | | 88 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 058 303.00 | | | 27 058 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 712 042.00 | | | 26 712 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 215.00 | | 88 644.00 | 6 108 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 103.00 | 6 119 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 103.00 | 5 690 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 351.00 | | | 428 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 207.00 | | 88 644.00 | 5 679 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529 983.00 | 340 475.00 | 50 695.00 | 3 529 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 581.00 | | 3 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526 588.00 | 339 894.00 | 50 695.00 | 3 526 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 456.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 456.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 456.00 | 1 451.00 | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 455.00 | 860 455.00 | | 860 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 841.00 | 142 716.00 | 613 232.00 | 965 841.00 |
VI Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 102.00 | | | 198 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VP Divers | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 294.00 | 279 294.00 | | 279 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 872.00 | 541 198.00 | 674.00 | 541 872.00 |
VW T.V.A. | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 591.00 | 1 558 465.00 | 613 232.00 | 2 381 591.00 |