| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 206 672.00 | 1 953 418.00 | 253 254.00 | 2 206 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 224.00 | 327 885.00 | 194 339.00 | 522 224.00 |
AX Avances et acomptes | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 875.00 | 2 285 279.00 | 967 596.00 | 3 252 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BT Marchandises | 1 662 127.00 | | 1 662 127.00 | 1 662 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 815.00 | 524.00 | 180 291.00 | 180 815.00 |
BZ Autres créances | 588 391.00 | | 588 391.00 | 588 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395 080.00 | | 3 395 080.00 | 3 395 080.00 |
CF Disponibilités | 2 125 753.00 | | 2 125 753.00 | 2 125 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 250.00 | 524.00 | 7 985 726.00 | 7 986 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 124.00 | 2 285 803.00 | 8 953 322.00 | 11 239 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 395.00 | 69 252.00 | | 353 395.00 |
DG Autres réserves | 215 886.00 | 79 316.00 | | 215 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 989.00 | 1 420 713.00 | | 1 589 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 270.00 | 1 657 281.00 | | 2 247 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941 417.00 | 3 398 266.00 | | 3 941 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 109.00 | 464 876.00 | | 405 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 631.00 | 1 358 951.00 | | 1 380 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 056.00 | 919 183.00 | | 903 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 755.00 | 158 017.00 | | 50 755.00 |
EA Autres dettes | 18 993.00 | 20 446.00 | | 18 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 091.00 | 5 180.00 | | 6 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 706 051.00 | 6 324 920.00 | | 6 706 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 322.00 | 8 014 211.00 | | 8 953 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 124.00 | 6 324 920.00 | | 6 013 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005 222.00 | 2 382 553.00 | | 3 005 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 846 279.00 | | 27 846 279.00 | 27 846 279.00 |
FD Production vendue biens | 2 553 603.00 | | 2 553 603.00 | 2 553 603.00 |
FG Production vendue services | 631 762.00 | | 631 762.00 | 631 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 031 643.00 | | 31 031 643.00 | 31 031 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 277 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 391 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 767 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 248 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 560.00 | 179 228.00 | | 169 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 906.00 | 1 233.00 | | 10 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129 617.00 | 2 125 000.00 | | 2 129 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172 532.00 | 2 126 233.00 | | 2 172 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 504.00 | 225 327.00 | | 244 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 453.00 | 648 235.00 | | 650 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 958.00 | 950 724.00 | | 894 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 575.00 | 1 175 509.00 | | 1 277 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 715.00 | 367 855.00 | | 374 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 150.00 | 603 973.00 | | 533 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 679 930.00 | 31 032 175.00 | | 33 679 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 089 941.00 | 29 611 462.00 | | 32 089 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 989.00 | 1 420 713.00 | | 1 589 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 786.00 | | 194 268.00 | 4 667 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 179.00 | 3 252 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609 179.00 | 2 736 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 351.00 | | | 428 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 778.00 | | 106 770.00 | 4 238 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | 87 498.00 | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 415.00 | 136 509.00 | 958 726.00 | 3 077 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 439.00 | 136 509.00 | 958 726.00 | 3 073 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 387.00 | | 9 307.00 | 39 387.00 |
6T Sur comptes clients | 1 337.00 | 524.00 | 1 337.00 | 1 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 724.00 | 524.00 | 10 643.00 | 40 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 734.00 | 524.00 | 42 653.00 | 72 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 10 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 631.00 | 1 380 631.00 | | 1 380 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 019.00 | 481 019.00 | | 481 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 993.00 | 386 993.00 | | 386 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 755.00 | 50 755.00 | | 50 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 498.00 | | 87 498.00 | 87 498.00 |
UX Autres créances clients | 180 239.00 | 180 239.00 | | 180 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VC Groupe et associés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 005 222.00 | 3 005 222.00 | | 3 005 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 195.00 | 243 267.00 | 606 933.00 | 936 195.00 |
VI Groupe et associés | 402 043.00 | 402 043.00 | | 402 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 473.00 | | | 137 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 878.00 | | | 215 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 454.00 | 391 454.00 | | 391 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 185.00 | 798 687.00 | 87 498.00 | 886 185.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 051.00 | 6 013 124.00 | 606 933.00 | 6 706 051.00 |