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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 424 375.00 | | 424 375.00 | 424 375.00 |
AN Terrains | 397 582.00 | 84 184.00 | 313 398.00 | 397 582.00 |
AP Constructions | 2 783 871.00 | 1 185 506.00 | 1 598 366.00 | 2 783 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 234.00 | 1 668 542.00 | 312 692.00 | 1 981 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 819.00 | 159 662.00 | 328 157.00 | 487 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BF Prêts | 43 159.00 | 41 096.00 | 2 062.00 | 43 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 323.00 | 3 140 616.00 | 2 979 707.00 | 6 120 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BT Marchandises | 1 251 883.00 | | 1 251 883.00 | 1 251 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 281.00 | 1 129.00 | 165 153.00 | 166 281.00 |
BZ Autres créances | 457 667.00 | | 457 667.00 | 457 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 2 427 562.00 | | 2 427 562.00 | 2 427 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | 31 089.00 | 31 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 841 755.00 | 1 129.00 | 4 840 626.00 | 4 841 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 078.00 | 3 141 745.00 | 7 820 333.00 | 10 962 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 611 445.00 | | | 3 611 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 763.00 | | | 469 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 208.00 | | | 4 169 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 846.00 | | | 1 667 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 957.00 | | | 97 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 887.00 | | | 1 284 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 631.00 | | | 580 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 124.00 | | | 3 651 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 333.00 | | | 7 820 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 523.00 | | | 2 489 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 541 947.00 | | 23 541 947.00 | 23 541 947.00 |
FD Production vendue biens | 2 009 317.00 | | 2 009 317.00 | 2 009 317.00 |
FG Production vendue services | 407 628.00 | | 407 628.00 | 407 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 958 891.00 | | 25 958 891.00 | 25 958 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 114 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 332 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 565 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -117.00 | | | -117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | | | -2 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 253 201.00 | | | 26 253 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 783 437.00 | | | 25 783 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 763.00 | | | 469 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 641 871.00 | | 124 842.00 | 6 641 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 312.00 | 43 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 390.00 | 6 120 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 078.00 | 5 650 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 743.00 | | 124 842.00 | 5 556 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 128.00 | | | 659 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 288.00 | 468 309.00 | 31 078.00 | 2 662 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 662.00 | 468 309.00 | 31 078.00 | 2 660 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 410 960.00 | | | 410 960.00 |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | 1 129.00 | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 752.00 | 1 129.00 | 1 656.00 | 42 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 752.00 | 1 129.00 | 1 656.00 | 42 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 887.00 | 1 284 887.00 | | 1 284 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 091.00 | 172 091.00 | | 172 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 727.00 | 343 727.00 | | 343 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
UP Prêts | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
UX Autres créances clients | 164 611.00 | | | 164 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 378.00 | 503 776.00 | 634 381.00 | 1 665 378.00 |
VI Groupe et associés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 887.00 | | | 484 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 681.00 | | | 129 681.00 |
VP Divers | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 945.00 | | | 273 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 196.00 | 653 367.00 | 44 829.00 | 698 196.00 |
VW T.V.A. | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 124.00 | 2 489 523.00 | 634 381.00 | 3 651 124.00 |