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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 424 374.00 | | 424 374.00 | 424 374.00 |
AN Terrains | 198 791.00 | 63 837.00 | 134 953.00 | 198 791.00 |
AP Constructions | 1 397 639.00 | 884 357.00 | 513 281.00 | 1 397 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 985.00 | 1 880 608.00 | 263 377.00 | 2 143 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 362.00 | 284 022.00 | 214 340.00 | 498 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 786.00 | 3 116 802.00 | 1 550 983.00 | 4 667 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BT Marchandises | 1 426 384.00 | | 1 426 384.00 | 1 426 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 172.00 | 1 336.00 | 196 835.00 | 198 172.00 |
BZ Autres créances | 2 896 501.00 | | 2 896 501.00 | 2 896 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 080.00 | | 500 080.00 | 500 080.00 |
CF Disponibilités | 1 422 973.00 | | 1 422 973.00 | 1 422 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 464 563.00 | 1 336.00 | 6 463 227.00 | 6 464 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 132 350.00 | 3 118 139.00 | 8 014 211.00 | 11 132 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
DG Autres réserves | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 712.00 | | | 1 420 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 281.00 | | | 1 657 281.00 |
DP Provisions pour risques | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 266.00 | | | 3 398 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 876.00 | | | 464 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 950.00 | | | 1 358 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 183.00 | | | 919 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
EA Autres dettes | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 919.00 | | | 6 324 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 211.00 | | | 8 014 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 645 694.00 | | | 5 645 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382 553.00 | | | 2 382 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 618 668.00 | | 25 618 668.00 | 25 618 668.00 |
FD Production vendue biens | 2 455 728.00 | | 2 455 728.00 | 2 455 728.00 |
FG Production vendue services | 559 445.00 | | 559 445.00 | 559 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 633 842.00 | | 28 633 842.00 | 28 633 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 837 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 226 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 20 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 634 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126 233.00 | | | 2 126 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 327.00 | | | 225 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 234.00 | | | 648 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 162.00 | | | 77 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950 724.00 | | | 950 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 175 509.00 | | | 1 175 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 855.00 | | | 367 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 973.00 | | | 603 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 032 175.00 | | | 31 032 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 611 462.00 | | | 29 611 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 712.00 | | | 1 420 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119 756.00 | | 261 548.00 | 6 119 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 713 517.00 | 4 667 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 713 517.00 | 4 238 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 351.00 | | | 428 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 690 748.00 | | 261 548.00 | 5 690 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819 763.00 | 322 936.00 | 1 065 283.00 | 3 819 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 815 787.00 | 322 936.00 | 1 065 283.00 | 3 815 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 010.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 951.00 | 1 358 951.00 | | 1 358 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 183.00 | 919 183.00 | | 919 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 164.00 | 477 164.00 | | 477 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 198 172.00 | 198 172.00 | | 198 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 553.00 | 2 382 553.00 | | 2 382 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 713.00 | 337 954.00 | 635 043.00 | 1 015 713.00 |
VI Groupe et associés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 574.00 | | | 190 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 374.00 | | | 140 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896 501.00 | 2 896 501.00 | | 2 896 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 977.00 | 3 113 977.00 | | 3 113 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 920.00 | 5 645 695.00 | 636 509.00 | 6 324 920.00 |