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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 522.00 | 9 833.00 | 9 689.00 | 19 522.00 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 48 821.00 | 33 666.00 | 15 155.00 | 48 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 216.00 | 157 674.00 | 80 542.00 | 238 216.00 |
BF Prêts | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 030.00 | 201 174.00 | 336 857.00 | 538 030.00 |
BP En cours de production de services | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 066.00 | 260 156.00 | 2 385 911.00 | 2 646 066.00 |
BZ Autres créances | 116 166.00 | | 116 166.00 | 116 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 257.00 | | 235 257.00 | 235 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 530.00 | 260 156.00 | 2 794 374.00 | 3 054 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 560.00 | 461 329.00 | 3 131 230.00 | 3 592 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 667.00 | 99 586.00 | | 131 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 392.00 | 32 082.00 | | 55 392.00 |
DL TOTAL (I) | 275 059.00 | 219 667.00 | | 275 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 947.00 | 97 652.00 | | 193 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 518.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 696.00 | 813 642.00 | | 1 218 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 723.00 | 970 130.00 | | 992 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 60 469.00 | 23 695.00 | | 60 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 956.00 | 504 910.00 | | 386 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 171.00 | 2 413 747.00 | | 2 856 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 230.00 | 2 633 414.00 | | 3 131 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 601.00 | 2 413 747.00 | | 2 757 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 003.00 | 57 959.00 | | 25 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 937 564.00 | | 4 937 564.00 | 4 937 564.00 |
FG Production vendue services | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 995 016.00 | | 4 995 016.00 | 4 995 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 298.00 | 8 146.00 | | 14 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 451.00 | 58 370.00 | | 67 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 689.00 | 6 999.00 | | 15 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 204.00 | 7 729.00 | | 1 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 893.00 | 14 727.00 | | 16 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 423.00 | 4 067.00 | | 1 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 1 780.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 5 848.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 639.00 | 8 880.00 | | 14 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 284.00 | | 4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 032 080.00 | 3 820 684.00 | | 5 032 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 688.00 | 3 788 602.00 | | 4 976 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 392.00 | 32 082.00 | | 55 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 377.00 | | 209 453.00 | 330 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 538 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 287 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 222.00 | | 160 000.00 | 51 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 325.00 | | 44 512.00 | 244 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 830.00 | | 4 941.00 | 34 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 637.00 | 38 621.00 | 1 085.00 | 163 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 830.00 | 4 003.00 | | 5 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 807.00 | 34 618.00 | 1 085.00 | 157 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 056.00 | 37 320.00 | 220.00 | 223 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 056.00 | 37 320.00 | 220.00 | 223 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 056.00 | 37 320.00 | 220.00 | 223 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 320.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 696.00 | 1 218 696.00 | | 1 218 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 528.00 | 296 528.00 | | 296 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 956.00 | 386 956.00 | | 386 956.00 |
UP Prêts | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 785.00 | | | 2 334 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 282.00 | | | 311 282.00 |
VB T. V. A. | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 944.00 | 70 374.00 | 98 570.00 | 168 944.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 361.00 | | | 155 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033 261.00 | 3 033 261.00 | | 3 033 261.00 |
VW T.V.A. | 493 768.00 | 493 768.00 | | 493 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 171.00 | 2 757 601.00 | 98 570.00 | 2 856 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 969.00 | 20 197.00 | | 23 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 441.00 | 344 373.00 | | 547 441.00 |
ST Autres comptes | 265 677.00 | 233 067.00 | | 265 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 866.00 | 78 297.00 | | 86 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 415.00 | 62 006.00 | | 69 415.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225 465.00 | 1 325 278.00 | | 2 225 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 618.00 | 16 367.00 | | 17 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 587.00 | 36 564.00 | | 41 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985 026.00 | 813 277.00 | | 985 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 877.00 | 267 500.00 | | 365 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 125 449.00 | 1 981 014.00 | | 3 125 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |