| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AH Fonds commercial | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
AP Constructions | 40 852.00 | 37 439.00 | 3 413.00 | 40 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 238.00 | 141 409.00 | 79 829.00 | 221 238.00 |
BF Prêts | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 918.00 | 193 162.00 | 342 756.00 | 535 918.00 |
BP En cours de production de services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664 677.00 | 325 800.00 | 2 338 878.00 | 2 664 677.00 |
BZ Autres créances | 183 068.00 | | 183 068.00 | 183 068.00 |
CF Disponibilités | 804 815.00 | | 804 815.00 | 804 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 529.00 | | 233 529.00 | 233 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 887 065.00 | 325 800.00 | 3 561 265.00 | 3 887 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 983.00 | 518 962.00 | 3 904 021.00 | 4 422 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 191.00 | 324 848.00 | | 363 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 814.00 | 38 343.00 | | -140 814.00 |
DL TOTAL (I) | 310 377.00 | 451 191.00 | | 310 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 128.00 | 113 925.00 | | 705 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 942.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 211.00 | 1 430 948.00 | | 1 263 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 675.00 | 1 058 655.00 | | 1 062 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EA Autres dettes | 74 571.00 | 63 300.00 | | 74 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 917.00 | 585 519.00 | | 487 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 644.00 | 3 255 268.00 | | 3 593 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 021.00 | 3 706 460.00 | | 3 904 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 644.00 | | | 3 593 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 878.00 | | 22 182.00 | 631 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 144.00 | 48 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 142.00 | 535 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 998.00 | 262 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 014.00 | | | 225 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 906.00 | | 22 182.00 | 351 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 191.00 | 37 706.00 | 109 735.00 | 265 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 877.00 | 37 706.00 | 109 735.00 | 250 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 728.00 | 63 084.00 | 42 012.00 | 304 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 728.00 | 63 084.00 | 42 012.00 | 304 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 728.00 | 63 084.00 | 42 012.00 | 304 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 084.00 | 42 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 211.00 | 1 263 211.00 | | 1 263 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 669.00 | 284 669.00 | | 284 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 627.00 | 232 627.00 | | 232 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 917.00 | 487 917.00 | | 487 917.00 |
UP Prêts | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 054.00 | 2 274 054.00 | | 2 274 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 624.00 | 390 624.00 | | 390 624.00 |
VB T. V. A. | 122 060.00 | 122 060.00 | | 122 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 068.00 | 704 068.00 | | 704 068.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VP Divers | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 529.00 | 233 529.00 | | 233 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 089.00 | 3 130 089.00 | | 3 130 089.00 |
VW T.V.A. | 500 031.00 | 500 031.00 | | 500 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 644.00 | 3 593 644.00 | | 3 593 644.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 473 430.00 | | | 473 430.00 |
ST Autres comptes | 236 891.00 | | | 236 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 063.00 | 18 104.00 | | 11 063.00 |
YT Sous‐traitance | 1 923 469.00 | 2 540 575.00 | | 1 923 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 860.00 | | | 853 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 249.00 | | | 375 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 747 652.00 | | | 2 747 652.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |