| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 8 625.00 | 5 689.00 | 14 314.00 |
AH Fonds commercial | 191 700.00 | | 191 700.00 | 191 700.00 |
AP Constructions | 45 957.00 | 34 177.00 | 11 780.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 357.00 | 151 393.00 | 60 964.00 | 212 357.00 |
BF Prêts | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 741.00 | 194 195.00 | 316 546.00 | 510 741.00 |
BP En cours de production de services | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 951.00 | 367 778.00 | 2 514 172.00 | 2 881 951.00 |
BZ Autres créances | 208 587.00 | | 208 587.00 | 208 587.00 |
CF Disponibilités | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 068.00 | | 222 068.00 | 222 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 023.00 | 367 778.00 | 3 175 244.00 | 3 543 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 764.00 | 561 973.00 | 3 491 791.00 | 4 053 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 996.00 | 131 667.00 | | 157 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 510.00 | 55 392.00 | | 138 510.00 |
DL TOTAL (I) | 384 506.00 | 275 059.00 | | 384 506.00 |
DP Provisions pour risques | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 050.00 | 193 947.00 | | 155 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 179.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 013.00 | 1 218 696.00 | | 1 277 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 847.00 | 992 723.00 | | 1 019 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 200.00 | | |
EA Autres dettes | 97 154.00 | 60 469.00 | | 97 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 616.00 | 386 956.00 | | 521 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 004.00 | 2 856 171.00 | | 3 071 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 791.00 | 3 131 230.00 | | 3 491 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 701.00 | 2 757 601.00 | | 2 964 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 25 003.00 | | 1 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 746 628.00 | | 5 746 628.00 | 5 746 628.00 |
FG Production vendue services | 133 908.00 | | 133 908.00 | 133 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 537.00 | | 5 880 537.00 | 5 880 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 280.00 | |
GE Autres charges | | | 120 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 109.00 | -14 298.00 | | 26 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 619.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 618.00 | 15 689.00 | | 11 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 229.00 | 1 204.00 | | 11 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 847.00 | 16 893.00 | | 22 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 326.00 | 1 423.00 | | 7 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 768.00 | 831.00 | | 11 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 480.00 | 2 254.00 | | 19 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 367.00 | 14 639.00 | | 3 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 242.00 | 4 102.00 | | 24 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 232.00 | 5 032 080.00 | | 6 014 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 875 722.00 | 4 976 688.00 | | 5 875 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 510.00 | 55 392.00 | | 138 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 485.00 | 22 883.00 | | 19 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 030.00 | | 31 942.00 | 538 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 46 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 231.00 | 510 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 648.00 | 206 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 583.00 | 258 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 222.00 | | 440.00 | 211 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 037.00 | | 20 861.00 | 287 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 771.00 | | 10 641.00 | 39 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 618.00 | 35 640.00 | 44 064.00 | 202 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 4 000.00 | 5 648.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 345.00 | 31 640.00 | 38 416.00 | 192 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 280.00 | | |
6T Sur comptes clients | 260 156.00 | 187 224.00 | 79 602.00 | 260 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 156.00 | 187 224.00 | 79 602.00 | 260 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 156.00 | 223 504.00 | 79 602.00 | 260 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 504.00 | 79 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 013.00 | 1 277 013.00 | | 1 277 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 616.00 | 521 616.00 | | 521 616.00 |
UP Prêts | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 344.00 | | | 2 441 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 607.00 | | | 440 607.00 |
VB T. V. A. | 122 191.00 | | | 122 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 645.00 | 47 342.00 | 106 304.00 | 153 645.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 068.00 | | | 222 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 018.00 | 3 359 018.00 | | 3 359 018.00 |
VW T.V.A. | 548 628.00 | 548 628.00 | | 548 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 004.00 | 2 964 701.00 | 106 304.00 | 3 071 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 898.00 | 23 969.00 | | 23 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 575 620.00 | 547 441.00 | | 575 620.00 |
ST Autres comptes | 259 657.00 | 265 677.00 | | 259 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 762.00 | 86 866.00 | | 95 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 846.00 | 69 415.00 | | 34 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466 729.00 | 2 225 465.00 | | 2 466 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 684.00 | 17 618.00 | | 24 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 582.00 | 41 587.00 | | 48 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 570.00 | 985 026.00 | | 1 157 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 834.00 | 365 877.00 | | 406 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 768.00 | 3 125 449.00 | | 3 397 768.00 |