| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
AH Fonds commercial | 210 700.00 | | 210 700.00 | 210 700.00 |
AP Constructions | 45 957.00 | 40 176.00 | 5 781.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 948.00 | 210 701.00 | 95 248.00 | 305 948.00 |
BF Prêts | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 878.00 | 265 191.00 | 366 687.00 | 631 878.00 |
BP En cours de production de services | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 134.00 | 304 728.00 | 2 624 407.00 | 2 929 134.00 |
BZ Autres créances | 162 921.00 | | 162 921.00 | 162 921.00 |
CF Disponibilités | 354 796.00 | | 354 796.00 | 354 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 394.00 | | 193 394.00 | 193 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 501.00 | 304 728.00 | 3 339 773.00 | 3 644 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 379.00 | 569 919.00 | 3 706 460.00 | 4 276 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 848.00 | 296 506.00 | | 324 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 343.00 | 28 342.00 | | 38 343.00 |
DL TOTAL (I) | 451 191.00 | 412 848.00 | | 451 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 925.00 | 140 292.00 | | 113 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 948.00 | 1 298 948.00 | | 1 430 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 655.00 | 1 040 367.00 | | 1 058 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 63 300.00 | 79 892.00 | | 63 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 519.00 | 509 911.00 | | 585 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 268.00 | 3 069 413.00 | | 3 255 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 460.00 | 3 482 261.00 | | 3 706 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 424.00 | 2 984 634.00 | | 3 190 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 1 254.00 | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 980 454.00 | | 5 980 454.00 | 5 980 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 454.00 | | 5 980 454.00 | 5 980 454.00 |
FM Production stockée | | | -579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 45 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 678.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 12 144.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 22 859.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 12 968.00 | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 12 319.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 25 286.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 785.00 | -2 427.00 | | -4 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 854.00 | 5 851 892.00 | | 6 072 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 511.00 | 5 823 550.00 | | 6 034 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 343.00 | 28 342.00 | | 38 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 966.00 | 24 576.00 | | 14 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 716.00 | | 68 163.00 | 563 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 014.00 | | 1 000.00 | 224 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 887.00 | | 61 019.00 | 290 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 814.00 | | 6 144.00 | 48 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 442.00 | 37 750.00 | | 227 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 625.00 | 1 689.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 816.00 | 36 061.00 | | 214 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 362 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 362 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 358.00 | 12.00 | 57 643.00 | 362 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | 57 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 948.00 | 1 430 948.00 | | 1 430 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 519.00 | 585 519.00 | | 585 519.00 |
UP Prêts | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 953.00 | 2 563 953.00 | | 2 563 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 182.00 | 365 182.00 | | 365 182.00 |
VB T. V. A. | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 855.00 | 48 010.00 | 64 844.00 | 112 855.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 394.00 | 193 394.00 | | 193 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 408.00 | 3 340 408.00 | | 3 340 408.00 |
VW T.V.A. | 620 037.00 | 620 037.00 | | 620 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 268.00 | 3 190 424.00 | 64 844.00 | 3 255 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 578.00 | 25 979.00 | | 20 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683 009.00 | 672 856.00 | | 683 009.00 |
ST Autres comptes | 268 964.00 | 284 833.00 | | 268 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 544.00 | 99 211.00 | | 100 544.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 104.00 | 32 996.00 | | 18 104.00 |
YT Sous‐traitance | 2 540 575.00 | 2 554 997.00 | | 2 540 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 562.00 | 22 655.00 | | 24 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 140.00 | 48 634.00 | | 45 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 266 078.00 | 1 187 678.00 | | 1 266 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 023.00 | 411 678.00 | | 491 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 616 843.00 | 3 611 897.00 | | 3 616 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |