| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 964.00 | 48 037.00 | 1 895 927.00 | 1 943 964.00 |
BZ Autres créances | 1 714 713.00 | 7 282.00 | 1 707 431.00 | 1 714 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 893.00 | 7 282.00 | 1 728 611.00 | 1 735 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 857.00 | 55 319.00 | 3 624 538.00 | 3 679 857.00 |
CU Autres participations | 1 943 964.00 | 48 037.00 | 1 895 927.00 | 1 943 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 391.00 | 20 000.00 | | 23 391.00 |
DG Autres réserves | 181 933.00 | 277 497.00 | | 181 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 863.00 | 67 827.00 | | 207 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 187.00 | 1 065 324.00 | | 1 113 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 031.00 | 617 037.00 | | 510 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 076.00 | 1 245 956.00 | | 1 166 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 268.00 | | 5 244.00 |
EA Autres dettes | 830 000.00 | 1 011 967.00 | | 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 351.00 | 2 880 227.00 | | 2 511 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 538.00 | 3 945 551.00 | | 3 624 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 166 076.00 | | | 1 166 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 734.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 493.00 | 272 361.00 | | 342 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 630.00 | 204 534.00 | | 134 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 863.00 | 67 827.00 | | 207 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 664.00 | | | 1 903 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 664.00 | | | 1 903 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996 076.00 | 1 996 076.00 | | 1 996 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 900.00 | 110 438.00 | 344 036.00 | 509 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 715 153.00 | 1 715 153.00 | | 1 715 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 351.00 | 2 111 889.00 | 344 036.00 | 2 511 351.00 |