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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 860.00 | 40 000.00 | 1 933 860.00 | 1 973 860.00 |
BZ Autres créances | 726 876.00 | 28 025.00 | 698 850.00 | 726 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 374.00 | 188.00 | 3 186.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 48 425.00 | | 48 425.00 | 48 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 115.00 | 28 213.00 | 750 902.00 | 779 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 975.00 | 68 213.00 | 2 684 762.00 | 2 752 975.00 |
CU Autres participations | 1 973 860.00 | 40 000.00 | 1 933 860.00 | 1 973 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 671.00 | 33 785.00 | | 48 671.00 |
DG Autres réserves | 462 252.00 | 379 402.00 | | 462 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 617.00 | 297 737.00 | | 720 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 540.00 | 1 410 924.00 | | 1 931 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 164.00 | 425 439.00 | | 307 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 297.00 | 1 091 567.00 | | 440 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | | 443 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 222.00 | 1 966 666.00 | | 753 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 762.00 | 3 377 590.00 | | 2 684 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 476.00 | 1 660 605.00 | | 204 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 912.00 | 430 167.00 | | 748 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 295.00 | 132 430.00 | | 28 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 617.00 | 297 737.00 | | 720 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 860.00 | | | 1 973 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 860.00 | | | 1 973 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 297.00 | 440 297.00 | | 440 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 164.00 | 102 688.00 | 204 476.00 | 307 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 857.00 | | | 117 857.00 |
VP Divers | 726 876.00 | 726 876.00 | | 726 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 316.00 | 727 316.00 | | 727 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 222.00 | 548 746.00 | 204 476.00 | 753 222.00 |