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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 904.00 | | 1 969 904.00 | 1 969 904.00 |
BZ Autres créances | 1 572 081.00 | | 1 572 081.00 | 1 572 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 078.00 | | 1 598 078.00 | 1 598 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 982.00 | | 3 567 982.00 | 3 567 982.00 |
CU Autres participations | 1 969 904.00 | | 1 969 904.00 | 1 969 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 784.00 | 1 337 240.00 | | 1 942 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 371.00 | 605 545.00 | | 793 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 155.00 | 2 712 784.00 | | 3 506 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 679.00 | 128 112.00 | | 55 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 5 692.00 | | 6 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 827.00 | 133 804.00 | | 61 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 982.00 | 2 846 589.00 | | 3 567 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 954.00 | | | 626 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 954.00 | | | 626 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | 40 300.00 | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 156.00 | 68 325.00 | | 9 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 798.00 | -68 325.00 | | 617 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 351.00 | 688 343.00 | | 814 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980.00 | 82 798.00 | | 20 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 371.00 | 605 545.00 | | 793 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 060.00 | | | 1 979 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 156.00 | 1 969 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 156.00 | 1 969 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 060.00 | | | 1 979 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 081.00 | 1 572 081.00 | | 1 572 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 586.00 | 1 572 586.00 | | 1 572 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |