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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 060.00 | | 1 979 060.00 | 1 979 060.00 |
BZ Autres créances | 569 935.00 | | 569 935.00 | 569 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CF Disponibilités | 293 921.00 | | 293 921.00 | 293 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 528.00 | | 867 528.00 | 867 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 589.00 | | 2 846 589.00 | 2 846 589.00 |
CU Autres participations | 1 979 060.00 | | 1 979 060.00 | 1 979 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 337 240.00 | 361 540.00 | | 1 337 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 545.00 | 975 699.00 | | 605 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 784.00 | 2 107 240.00 | | 2 712 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 112.00 | 205 477.00 | | 128 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 592.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 804.00 | 212 160.00 | | 133 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 589.00 | 2 319 400.00 | | 2 846 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 378.00 | 84 801.00 | | 78 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 218.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 325.00 | | | -68 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 343.00 | 990 074.00 | | 688 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 798.00 | 14 374.00 | | 82 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 545.00 | 975 699.00 | | 605 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 360.00 | | | 2 019 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 300.00 | 1 979 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 1 979 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 360.00 | | | 2 019 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UX Autres créances clients | 569 935.00 | 569 935.00 | | 569 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 874.00 | 72 448.00 | 55 426.00 | 127 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 375.00 | 570 375.00 | | 570 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 804.00 | 78 378.00 | 55 426.00 | 133 804.00 |