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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 860.00 | 40 000.00 | 1 933 860.00 | 1 973 860.00 |
BZ Autres créances | 922 425.00 | 27 619.00 | 894 805.00 | 922 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 541 066.00 | | 541 066.00 | 541 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 349.00 | 27 619.00 | 1 443 730.00 | 1 471 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 209.00 | 67 619.00 | 3 377 590.00 | 3 445 209.00 |
CU Autres participations | 1 973 860.00 | 40 000.00 | 1 933 860.00 | 1 973 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 785.00 | 23 391.00 | | 33 785.00 |
DG Autres réserves | 379 402.00 | 181 933.00 | | 379 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 737.00 | 207 863.00 | | 297 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 924.00 | 1 113 187.00 | | 1 410 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 439.00 | 510 031.00 | | 425 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 567.00 | 1 166 076.00 | | 1 091 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 244.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 443 900.00 | 830 000.00 | | 443 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 666.00 | 2 511 351.00 | | 1 966 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 590.00 | 3 624 538.00 | | 3 377 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 605.00 | 399 462.00 | | 1 660 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 132.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 037.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 167.00 | 342 493.00 | | 430 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 430.00 | 134 630.00 | | 132 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 737.00 | 207 863.00 | | 297 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 964.00 | | | 1 943 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 964.00 | | | 1 943 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 467.00 | 1 535 467.00 | | 1 535 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 378.00 | 119 317.00 | 306 061.00 | 425 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
VP Divers | 922 425.00 | | | 922 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 865.00 | 922 865.00 | | 922 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 666.00 | 1 660 605.00 | 306 061.00 | 1 966 666.00 |