| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 270.00 | 13 339.00 | 2 930.00 | 16 270.00 |
AH Fonds commercial | 66 912.00 | | 66 912.00 | 66 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
AP Constructions | 108 591.00 | 6 300.00 | 102 290.00 | 108 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 910.00 | 62 906.00 | 23 004.00 | 85 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 553.00 | 32 332.00 | 15 221.00 | 47 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 437.00 | 131 137.00 | 247 299.00 | 378 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 146.00 | 18 992.00 | 210 153.00 | 229 146.00 |
BN En cours de production de biens | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BT Marchandises | 125 411.00 | 4 027.00 | 121 383.00 | 125 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 622.00 | 5 333.00 | 138 289.00 | 143 622.00 |
BZ Autres créances | 204 713.00 | | 204 713.00 | 204 713.00 |
CF Disponibilités | 105 531.00 | | 105 531.00 | 105 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 949.00 | 28 352.00 | 965 596.00 | 993 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 386.00 | 159 490.00 | 1 212 896.00 | 1 372 386.00 |
CU Autres participations | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 592.00 | 8 854.00 | 9 737.00 | 18 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 76 534.00 | 76 534.00 | | 76 534.00 |
DH Report à nouveau | 116 486.00 | 56 972.00 | | 116 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 077.00 | 59 514.00 | | 93 077.00 |
DL TOTAL (I) | 316 898.00 | 223 820.00 | | 316 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 142.00 | 294 816.00 | | 324 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 855.00 | 3 917.00 | | 13 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 660.00 | 295 656.00 | | 316 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 340.00 | 219 391.00 | | 241 340.00 |
EA Autres dettes | | 9 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 998.00 | 823 710.00 | | 895 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 896.00 | 1 047 531.00 | | 1 212 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 486.00 | 32 546.00 | 484 032.00 | 451 486.00 |
FD Production vendue biens | 2 382 762.00 | 26 619.00 | 2 409 381.00 | 2 382 762.00 |
FG Production vendue services | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 294.00 | 59 165.00 | 2 935 459.00 | 2 876 294.00 |
FM Production stockée | | | 34 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 672.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 091.00 | 2 569.00 | | 13 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 344.00 | 506.00 | | 9 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 091.00 | 2 569.00 | | 13 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 715.00 | 2 569.00 | | 14 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | -2 063.00 | | -5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637.00 | 5 787.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 794.00 | 2 596 212.00 | | 3 036 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 717.00 | 2 536 698.00 | | 2 943 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 077.00 | 59 514.00 | | 93 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 990.00 | 6 987.00 | | 13 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 008.00 | | 152 725.00 | 260 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 296.00 | 378 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 296.00 | 242 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 711.00 | | 31 947.00 | 53 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 573.00 | | 120 778.00 | 155 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 482.00 | 32 327.00 | 32 672.00 | 131 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 282.00 | 2 976.00 | | 13 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 186.00 | 3 154.00 | | 10 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 014.00 | 26 197.00 | 32 672.00 | 108 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 723.00 | 23 020.00 | 35 723.00 | 35 723.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | 1 653.00 | 884.00 | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 287.00 | 24 673.00 | 36 607.00 | 40 287.00 |