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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 299.00 | 24 919.00 | 55 380.00 | 80 299.00 |
AH Fonds commercial | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
AP Constructions | 206 039.00 | 81 463.00 | 124 576.00 | 206 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 411.00 | 86 480.00 | 38 930.00 | 125 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 894.00 | 57 608.00 | 27 286.00 | 84 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 023.00 | 267 871.00 | 457 152.00 | 725 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 156.00 | 11 890.00 | 295 266.00 | 307 156.00 |
BN En cours de production de biens | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 848.00 | 1 756.00 | 64 092.00 | 65 848.00 |
BT Marchandises | 206 620.00 | 8 991.00 | 197 629.00 | 206 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 163.00 | 742.00 | 239 421.00 | 240 163.00 |
BZ Autres créances | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
CF Disponibilités | 250 638.00 | | 250 638.00 | 250 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 327.00 | 23 380.00 | 1 199 947.00 | 1 223 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 350.00 | 291 251.00 | 1 657 099.00 | 1 948 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 939.00 | 17 401.00 | 8 538.00 | 25 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DH Report à nouveau | 311 986.00 | 271 161.00 | | 311 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 529.00 | 40 818.00 | | 20 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 004.00 | 41 449.00 | | 44 004.00 |
DL TOTAL (I) | 491 203.00 | 468 119.00 | | 491 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 302.00 | 586 875.00 | | 697 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 614.00 | 22 221.00 | | 19 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 632.00 | 239 333.00 | | 213 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 348.00 | 234 298.00 | | 235 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 897.00 | 1 082 726.00 | | 1 165 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 099.00 | 1 550 846.00 | | 1 657 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 077.00 | 732 990.00 | | 889 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 749.00 | 15 706.00 | 600 455.00 | 584 749.00 |
FD Production vendue biens | 1 674 823.00 | 14 954.00 | 1 689 777.00 | 1 674 823.00 |
FG Production vendue services | 34 865.00 | 478.00 | 35 343.00 | 34 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 437.00 | 31 138.00 | 2 325 575.00 | 2 294 437.00 |
FM Production stockée | | | -25 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 725.00 | |
GE Autres charges | | | 4 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 905.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 320.00 | 4 946.00 | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | 5 851.00 | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 027.00 | 2 641.00 | | 10 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 118.00 | 11 008.00 | | 6 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 885.00 | 2 774 659.00 | | 2 343 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 356.00 | 2 733 840.00 | | 2 323 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 529.00 | 40 818.00 | | 20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 276.00 | | 85 389.00 | 645 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 725 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 445 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 601.00 | | 38 601.00 | 206 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 237.00 | | 46 788.00 | 404 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 799.00 | 60 713.00 | 5 642.00 | 212 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 465.00 | 1 936.00 | | 15 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 384.00 | 14 535.00 | | 10 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 950.00 | 44 242.00 | 5 642.00 | 186 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 342.00 | 22 638.00 | 12 342.00 | 12 342.00 |
6T Sur comptes clients | 893.00 | 87.00 | 237.00 | 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | 22 725.00 | 12 580.00 | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 22 725.00 | 12 580.00 | 13 235.00 |