| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 272.00 | 19 306.00 | 12 966.00 | 32 272.00 |
AH Fonds commercial | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
AP Constructions | 190 723.00 | 40 027.00 | 150 697.00 | 190 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 681.00 | 76 175.00 | 19 507.00 | 95 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 545.00 | 42 588.00 | 36 957.00 | 79 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 574 952.00 | 191 588.00 | 383 364.00 | 574 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 726.00 | 4 302.00 | 306 425.00 | 310 726.00 |
BN En cours de production de biens | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 211.00 | 236.00 | 109 975.00 | 110 211.00 |
BT Marchandises | 194 677.00 | 7 541.00 | 187 136.00 | 194 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 915.00 | 16 144.00 | 141 771.00 | 157 915.00 |
BZ Autres créances | 147 615.00 | | 147 615.00 | 147 615.00 |
CF Disponibilités | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 359.00 | | 32 359.00 | 32 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 628.00 | 28 223.00 | 1 132 405.00 | 1 160 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 580.00 | 219 811.00 | 1 515 770.00 | 1 735 580.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 592.00 | 13 493.00 | 5 099.00 | 18 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 2 800.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DH Report à nouveau | 263 881.00 | 209 564.00 | | 263 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 408.00 | 57 176.00 | | 24 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 394.00 | 23 839.00 | | 21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 419 876.00 | 397 914.00 | | 419 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 949.00 | 414 724.00 | | 521 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 165.00 | 10 633.00 | | 27 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 796.00 | 446 736.00 | | 333 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 746.00 | 277 717.00 | | 210 746.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 49.00 | | 2 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 892.00 | 1 149 860.00 | | 1 095 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 770.00 | 1 559 193.00 | | 1 515 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 486.00 | 23 864.00 | 545 350.00 | 521 486.00 |
FD Production vendue biens | 1 971 283.00 | 19 082.00 | 1 990 365.00 | 1 971 283.00 |
FG Production vendue services | 46 136.00 | 209.00 | 46 345.00 | 46 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 904.00 | 43 155.00 | 2 582 059.00 | 2 538 904.00 |
FM Production stockée | | | 53 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 11 811.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | 1 861.00 | | 2 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 398.00 | 13 672.00 | | 22 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 288.00 | 45.00 | | 12 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 288.00 | 11 465.00 | | 12 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 110.00 | 2 207.00 | | 10 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 972.00 | 2 953 201.00 | | 2 681 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 564.00 | 2 896 025.00 | | 2 657 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 408.00 | 57 176.00 | | 24 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 759.00 | 17 275.00 | | 11 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 212.00 | | 77 206.00 | 468 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 428.00 | 541 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 428.00 | 365 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 185.00 | | 57 265.00 | 99 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 436.00 | | 19 942.00 | 349 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 236.00 | 42 780.00 | 3 428.00 | 152 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 174.00 | 2 319.00 | | 11 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 681.00 | 3 625.00 | | 15 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 381.00 | 36 836.00 | 3 428.00 | 125 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 798.00 | 12 079.00 | 8 799.00 | 8 798.00 |
6T Sur comptes clients | 3 724.00 | 12 869.00 | 449.00 | 3 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 523.00 | 24 948.00 | 9 248.00 | 12 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 943.00 | 24 948.00 | 20 668.00 | 23 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 948.00 | 9 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 420.00 | |