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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 399.00 | 42 670.00 | 43 729.00 | 86 399.00 |
AH Fonds commercial | 124 177.00 | | 124 177.00 | 124 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
AP Constructions | 211 055.00 | 104 388.00 | 106 668.00 | 211 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 353.00 | 100 384.00 | 33 969.00 | 134 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 223.00 | 72 714.00 | 15 508.00 | 88 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 194.00 | 339 492.00 | 455 702.00 | 795 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 953.00 | 27 810.00 | 283 142.00 | 310 953.00 |
BN En cours de production de biens | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 164.00 | 7 468.00 | 46 695.00 | 54 164.00 |
BT Marchandises | 107 757.00 | 13 598.00 | 94 159.00 | 107 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 653.00 | 655.00 | 270 997.00 | 271 653.00 |
BZ Autres créances | 58 128.00 | | 58 128.00 | 58 128.00 |
CF Disponibilités | 287 087.00 | | 287 087.00 | 287 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 081.00 | 49 532.00 | 1 151 549.00 | 1 201 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 275.00 | 389 025.00 | 1 607 251.00 | 1 996 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 939.00 | 19 336.00 | 6 603.00 | 25 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
DH Report à nouveau | 332 514.00 | 311 986.00 | | 332 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 007.00 | 20 529.00 | | 81 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 559.00 | 44 004.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 564 764.00 | 491 203.00 | | 564 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 462.00 | 697 302.00 | | 581 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 19 614.00 | | 19 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 199.00 | 213 632.00 | | 145 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 421.00 | 235 348.00 | | 296 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 486.00 | 1 165 897.00 | | 1 042 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 251.00 | 1 657 099.00 | | 1 607 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 686.00 | 889 077.00 | | 614 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 182.00 | 12 600.00 | 763 782.00 | 751 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 891 815.00 | 11 843.00 | 1 903 658.00 | 1 891 815.00 |
FG Production vendue services | 38 746.00 | 611.00 | 39 357.00 | 38 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 743.00 | 25 054.00 | 2 706 797.00 | 2 681 743.00 |
FM Production stockée | | | -17 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 877.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | 1 707.00 | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 445.00 | 8 320.00 | | 7 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 207.00 | 10 027.00 | | 14 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 10 027.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 420.00 | 6 118.00 | | 29 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 748.00 | 2 343 885.00 | | 2 740 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 742.00 | 2 323 356.00 | | 2 659 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 007.00 | 20 529.00 | | 81 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 023.00 | | 71 276.00 | 725 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 795 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 499 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 202.00 | | 16 540.00 | 245 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 383.00 | | 54 736.00 | 445 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 871.00 | 71 630.00 | 8.00 | 267 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 401.00 | 1 936.00 | | 17 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 919.00 | 17 751.00 | | 24 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 551.00 | 51 943.00 | 8.00 | 225 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 638.00 | 48 877.00 | 22 638.00 | 22 638.00 |
6T Sur comptes clients | 742.00 | | 87.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 380.00 | 48 877.00 | 22 725.00 | 23 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 380.00 | 48 877.00 | 22 725.00 | 23 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 877.00 | 22 725.00 | |